Pomina Steel a perdu 110,4 milliards supplémentaires au troisième trimestre
Pomina Steel Corporation (Code : POM) vient de publier son rapport financier du troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires de 503,5 milliards de VND, en baisse de 83,1 % par rapport à la même période. Le coût des marchandises vendues s'est élevé à 508,7 milliards de VND, ce qui témoigne de la persistance de la situation commerciale en dessous du coût des marchandises vendues. Le bénéfice brut de POM s'est établi à -5,2 milliards de VND.
Le chiffre d'affaires financier a atteint 11,3 milliards de VND au cours de la période, en baisse de 32,3 %. Les charges financières, principalement les charges d'intérêts, ont diminué de 50,5 % pour atteindre 58,9 milliards de VND. Les charges commerciales ont représenté 1,2 milliard de VND, tandis que les charges administratives ont été négatives de 6,9 milliards de VND. La société a enregistré une perte nette d'exploitation de 47,1 milliards de VND.
Pomina Steel continue de perdre 110,4 milliards de VND supplémentaires au troisième trimestre (Photo TL)
Après déduction de tous les frais et impôts, Pomina Steel a enregistré une perte après impôts de 110,4 milliards de VND. Cette perte est bien inférieure à celle de la même période l'an dernier, où elle avait perdu 715,6 milliards de VND.
Le chiffre d'affaires cumulé de Pomina Steel au cours des neuf premiers mois de l'année a atteint 2 948 milliards de VND, en baisse de 73,5 % par rapport à la même période. Le bénéfice après impôts a enregistré un résultat négatif de 647,4 milliards de VND, légèrement inférieur à la perte de 707,5 milliards de VND enregistrée au cours des neuf premiers mois de 2022.
Par rapport à l'objectif 2023 de 14 000 milliards de VND de chiffre d'affaires et de 300 milliards de VND de bénéfice après impôts, POM n'a réalisé que 21 % du plan de chiffre d'affaires et est presque certain d'avoir dépassé le plan de bénéfice annuel.
La dette à long terme a augmenté de 55 %, la dette totale a augmenté dans la structure du capital
À la fin du troisième trimestre 2023, POM a enregistré un actif total de 10 688,9 milliards de VND, en baisse de 3,1 % sur un an. Le flux de trésorerie de l'entreprise a fortement chuté, passant de 206,3 milliards de VND au début de la période à seulement 14,3 milliards de VND, soit une baisse de 93 %. L'entreprise n'a également enregistré aucun dépôt bancaire notable.
La majorité des actifs de l'entreprise sont des actifs à long terme, représentant 7 343,8 milliards de VND. Les coûts de construction non terminés représentent 5 796,9 milliards de VND.
Concernant la structure du capital, POM a enregistré des dettes à hauteur de 8 690,4 milliards de VND, soit 81,3 % du capital total. La société emprunte 5 205,1 milliards de VND à court terme et 1 146 milliards de VND à long terme.
La dette à long terme a eu tendance à augmenter fortement, en hausse de 55% par rapport au début de la période, ce qui a entraîné une augmentation de la dette totale à court et à long terme de 3,1% par rapport au début de l'année.
Flux de trésorerie des entreprises négatif de 253,2 milliards de VND
Dans le tableau des flux de trésorerie du troisième trimestre 2023, POM a enregistré un flux de trésorerie net négatif provenant des activités d'exploitation de 253,2 milliards de VND, alors que la période précédente était encore positive à 46,6 milliards de VND.
L'entreprise n'a pas payé d'impôt sur le revenu au cours de la période, mais les paiements d'intérêts ont représenté 168,8 milliards de VND. Les paiements aux employés, en revanche, ont diminué, passant de 256,2 milliards de VND à seulement 86,9 milliards de VND.
Le flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement n'a représenté que 5,2 milliards de VND, alors que la même période a enregistré 10,7 milliards de VND, ce qui montre que la société n'a pas connu d'expansion d'investissement exceptionnelle depuis longtemps.
En outre, le flux de trésorerie net provenant des activités financières a été positif à 56 milliards de VND alors qu'au cours de la même période, il était négatif à 244,3 milliards de VND, ce qui montre que POM doit augmenter ses emprunts pour compenser le flux de trésorerie négatif provenant des activités commerciales.
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