Le bénéfice de Saigontel (SGT) sur 9 mois chute de 81%, le flux de trésorerie est fortement négatif

Bénéfice sur 9 mois en baisse de 81 % sur un an

Dans ses états financiers du troisième trimestre 2023, Saigontel a enregistré un chiffre d'affaires net de 270,8 milliards de VND, en hausse de 33 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le coût des marchandises vendues s'est élevé à 235,5 milliards de VND, tandis que le bénéfice brut s'est élevé à 35,2 milliards de VND, en légère hausse par rapport à la même période. La marge bénéficiaire brute a ainsi diminué, passant de 17 % à seulement 13 %.

Au troisième trimestre 2023, les revenus financiers ont atteint 4,6 milliards de VND, en baisse de 6 %. Les charges financières ont représenté 15,4 milliards de VND, en hausse de 5,4 %. La quasi-totalité de ces charges est constituée de charges d'intérêts. Le résultat d'exploitation des sociétés associées a diminué de 73 % pour s'établir à seulement 1,7 milliard de VND.

saigontel sergent lai 9 mois lao do 81 h nang dong do con cent jeu thuan tai tam nam tan tap hinh 1 — Le bénéfice de Saigontel (SGT) sur 9 mois chute de 81 %, augmente la dette pour investir dans le parc industriel de Nam Tan Tap (Photo TL)

Les frais commerciaux et administratifs ont diminué, s'élevant respectivement à 400 millions et 18,5 milliards de VND. Par conséquent, le bénéfice net des activités principales de SGT a diminué de 26,5 %, pour s'établir à 7,2 milliards de VND.

Après déduction de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice après impôts de Saigontel s'est élevé à 2,6 milliards de VND, en baisse de 61,8% par rapport à la même période de l'année dernière.

Le chiffre d'affaires cumulé de Saigontel au cours des neuf premiers mois de l'année a atteint 752,6 milliards de VND, en baisse de 3,4 %. Le bénéfice après impôts a atteint 24,8 milliards de VND, en baisse de 81 % sur la même période. Par rapport à l'objectif commercial de 2023, SGT n'a réalisé que 27,4 % du plan de chiffre d'affaires et 6 % du plan de bénéfice annuel.

Augmenter la dette de 1 000 milliards, la majeure partie de l'argent est concentrée sur le projet du parc industriel de Nam Tan Tap

À la fin du troisième trimestre 2023, le total des actifs de Saigontel avait augmenté de 18 % par rapport au début de l'année, atteignant 6 492,6 milliards de VND. Toutefois, cette augmentation des actifs provenait principalement d'emprunts.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 136,4 milliards de VND. Par ailleurs, la société dispose de 88 milliards de VND en placements financiers à court terme.

Actuellement, les créances à court terme de Saigontel s'élèvent à 1 830,8 milliards de VND, avec une provision pour créances douteuses à court terme de près de 43 milliards de VND. Les stocks ont presque doublé au cours de la période, passant de 1 348,2 milliards de VND à 2 299,1 milliards de VND. Cette augmentation est principalement due aux coûts de production et d'exploitation inachevés du projet de parc industriel de Nam Tan Tap, qui s'élèvent à 910,4 milliards de VND.

Concernant la structure du capital, les dettes s'élèvent actuellement à 4 546,7 milliards de VND, soit 70 % du capital de la société. Les prêts à court terme et les dettes de crédit-bail représentent 1 662,9 milliards de VND. La dette financière à long terme de Saigontel est notamment passée de 369,1 milliards de VND à 1 362 milliards de VND, soit une augmentation de près de 1 000 milliards de VND au cours des neuf premiers mois de l'année.

Le flux de trésorerie d'exploitation de Saigontel s'est élevé à -895,2 milliards de VND au cours de la période. Cette baisse s'explique par l'augmentation des stocks au cours de la période, signe que l'entreprise se concentre sur le nouveau projet de parc industriel de Nam Tan Tap, qui verra le jour en 2023.

L'investissement dans la filiale mettant en œuvre le projet du parc industriel de Nam Tan Tap a temporairement perdu 5,5 milliards de VND

Le projet de parc industriel de Nam Tan Tap, d'une superficie totale de 244,74 hectares et d'un investissement total de 2 590,4 milliards de VND, est situé dans la commune de Tan Tap, district de Can Giuoc, province de Long An . Le projet est financé par Saigontel Long An Company Limited, une unité créée en février 2021 avec M. Dang Thanh Tam comme président du conseil d'administration.

Le capital social de Saigontel Long An était de 450 milliards de VND lors de sa création. En juin 2023, la société avait porté son capital à 700 milliards de VND. Ses actionnaires étaient notamment : Saigon Telecommunications - Technology Joint Stock Company (Saigontel - SGT) détenant 75 % du capital social ; Saigon - Hai Phong Industrial Park Joint Stock Company détenant 25 % du capital social.

Concernant l'investissement dans Saigontel Long An Company Limited, dans les états financiers de la société mère pour le troisième trimestre 2023, Saigontel enregistre temporairement le coût initial de l'investissement à 525 milliards de VND, avec une provision pour réduction de prix de 5,5 milliards de VND, laissant la valeur nette de l'investissement à seulement 519,5 milliards de VND.

Source