Le bénéfice de DIC Corp a diminué de 95 %, n'ayant réalisé que 4,7 % du plan après 6 mois.
Construction Development Investment Joint Stock Company - DIC Corp (Code : DIG) vient d'annoncer ses résultats pour le deuxième trimestre 2024. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 821,3 milliards de VND, soit une multiplication par cinq par rapport à la même période. Le bénéfice brut a également été multiplié par plus de six, atteignant 203,6 milliards de VND.
Les revenus financiers ont diminué de près de moitié au cours de la période, pour atteindre 15,5 milliards de VND. Les dépenses financières ont enregistré un montant négatif de 8,1 milliards, soit une baisse de près de 30,2 milliards par rapport à la même période.
Les bénéfices ont chuté de 95 %, DIC Corp (DIC) a enregistré un flux de trésorerie négatif pouvant atteindre 1 200 milliards en seulement 6 mois (Photo TL)
Les frais commerciaux et administratifs ont augmenté de 58,2 milliards de VND au cours de la période, soit une hausse d'environ 34,2 %. Après déduction des frais et des impôts, le bénéfice après impôts restant de DIC Corp. a atteint 125,2 milliards de VND, soit une multiplication par près de 13 par rapport à la même période.
Bien que les activités commerciales du deuxième trimestre aient connu une forte percée, les mauvais résultats du premier trimestre ont freiné la quasi-totalité des réalisations de DIC Corp.
Le chiffre d'affaires cumulé de l'entreprise au premier semestre 2024 a atteint 821,7 milliards de VND, soit 2,3 fois plus qu'à la même période l'an dernier. Cependant, le bénéfice après impôts n'a atteint que près de 4 milliards de VND, en baisse de 95,4 % par rapport à la même période l'an dernier, en raison d'une perte de près de 121,2 milliards de VND au premier trimestre 2024.
En 2024, DIC Corp prévoit un chiffre d'affaires de 2 300 milliards de VND, soit une hausse de 72 % par rapport à la même période. Le bénéfice avant impôts devrait atteindre 1 010 milliards de VND, soit six fois plus qu'en 2023.
Avec cet objectif, DIC Corp n'a réalisé que 4,7 % de son plan de bénéfice annuel, même si six mois se sont écoulés. En l'absence de nouvelle percée aux troisième et quatrième trimestres, DIC Corp risque de ne pas respecter son plan d'affaires annuel.
Les sources de capitaux représentent 57,6 % de la dette, la dette à long terme a augmenté de 1 200 milliards
En ce qui concerne la structure du capital, DIC Corp a enregistré un actif total de 18 444,6 milliards de VND, en hausse de 9,6 % par rapport au début de l'année. La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont été enregistrés à 1 600 milliards de VND tandis que les dépôts ont fortement augmenté pour atteindre 1 374,8 milliards de VND.
Les créances à court terme s'élèvent à 5 845,1 milliards de dôngs, dont une grande partie provient d'avances de compensation pour les projets mis en œuvre par DIC Corp. La plus importante d'entre elles est l'avance de compensation pour le projet Long Tan, qui représente 2 401 milliards de dôngs. Le projet Vung Tau Nord enregistre également des avances de compensation de 851,7 milliards de dôngs.
En outre, DIC Corp enregistre également des créances pouvant atteindre 397,4 milliards de VND auprès de Phuong Nam Development Investment JSC.
En ce qui concerne la structure du capital, DIC Corp a enregistré un actif total de 18 444,6 milliards de VND. Le passif représentait 10 555,4 milliards de VND, soit environ 57,6 % du capital total.
Il convient de noter que la structure de la dette à long terme de DIC Corp. est en augmentation. La dette à long terme a augmenté de 1 204,6 milliards de VND au cours des six premiers mois de l'année, soit une multiplication par 2,3. Parallèlement, la dette à court terme est restée inchangée à 2 159 milliards de VND depuis le début de l'année.
Flux de trésorerie des entreprises négatif de 1 210,3 milliards, dette accrue
Malgré un bénéfice significatif au deuxième trimestre 2024, la trésorerie d'exploitation de DIC Corp. a été peu reluisante en raison de lourdes pertes au premier trimestre. Plus précisément, la société a enregistré un flux de trésorerie net d'exploitation négatif de 1 210,3 milliards de VND, contre seulement 108,4 milliards de VND à la même période l'an dernier.
La raison est que le montant d'argent à payer aux partenaires fournissant des biens et services au cours de la période s'élevait à 1 617,8 milliards de dôngs, alors que la même période n'en enregistrait que 669,2 milliards. Viennent ensuite les sommes dépensées pour d'autres activités commerciales, s'élevant à 318,9 milliards de dôngs.
Le manque de liquidités pour les opérations commerciales a contraint DIC Corp à accroître ses emprunts. Les liquidités provenant des emprunts ont augmenté de 1 804,7 milliards au cours de la période, tandis que DIC Corp n'a remboursé que 642,9 milliards. En conséquence, les flux de trésorerie liés aux activités financières ont augmenté de 1 161,8 milliards.
Source : https://www.congluan.vn/loi-nhuan-lao-doc-95-dic-corp-dig-am-dong-tien-1200-ty-trong-nua-dau-nam-post305236.html
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