Г-н Эрик Трамп, исполнительный вице-президент Trump Organization, и г-н Данг Тхань Там, председатель KBC, подписали соглашение о сотрудничестве в присутствии г-на Трампа 25 сентября во Флориде (США). Фото: KBC
Г-н Данг Тхань Там, председатель Совета директоров корпорации городского развития Кинь Бак (KBC), только что подписал от имени Совета директоров документ об утверждении плана предложения частных акций и плана использования капитала, привлеченного в результате предложения.
Минимальная ожидаемая цена: 16 200 донгов за акцию.
В рамках этой частной эмиссии, направленной на увеличение уставного капитала KBC, будет размещено около 250 миллионов акций. Размещение будет осуществляться с первого по третий квартал следующего года после одобрения Государственной комиссии по ценным бумагам.
При указанном выше ожидаемом количестве акций номинальная стоимость будет эквивалентна 2500 млрд донгов, коэффициент предложения составляет почти 33% от общего числа находящихся в обращении акций.
Однако, по расчётам KBC, минимальная ожидаемая цена размещения составляет около 16 200 донгов за акцию. Согласно этому плану, KBC может собрать не менее 4 050 млрд донгов. Однако следует отметить, что это «минимальная цена».
В KBC заявили, что после того, как Комиссия по ценным бумагам полностью одобрит документы о регистрации предложения, Совет директоров компании повторно определит соответствующую цену.
Соответственно, предлагаемая KBC цена будет рассчитываться на основе средней цены закрытия 30 торговых сессий, непосредственно предшествующих дате одобрения заявки Комиссией по ценным бумагам, и не будет ниже 16 200 донгов.
На фондовом рынке каждая акция KBC в настоящее время стоит 29 350 донгов, увеличившись почти на 9% за месяц и почти на 11% за квартал. Акции KBC показали более позитивную динамику после того, как компания объединилась с семейной корпорацией Дональда Трампа.
В частности, в начале октября этого года компания KBC объявила, что Trump Group будет строить отель, поле для гольфа и жилой комплекс в рамках соглашения о сотрудничестве с Hung Yen Hotel Services Joint Stock Company. Это дочерняя компания KBC. Стоимость проекта составляет около 1,5 млрд долларов США.
Для каких целей компания г-на Данг Тхань Тама привлекает капитал?
Согласно решению KBC, доходы от размещения будут направлены на реструктуризацию долгов и пополнение оборотного капитала для осуществления хозяйственной деятельности.
В подробной таблице использования капитала, прилагаемой KBC, указано, что KBC планирует реструктурировать долги на сумму до 6 090 млрд донгов в 2025 году. Из них 4 428 млрд донгов, как ожидается, будут направлены на погашение основного долга и процентов по АО «Промышленный парк Сайгон Бакзянг» , 1 462 млрд донгов — на погашение основного долга и процентов по АО «Промышленный парк Сайгон Хайфон», более 105 млрд донгов — на погашение основного долга по кредитам VietinBank и пополнение оборотного капитала в размере 160 млрд донгов...
По данным KBC, если предположить, что на дату выпуска цена эмиссии составит около 22 000 донгов за акцию, то общая сумма выручки составит около 5 500 млрд донгов.
Однако в настоящее время для реструктуризации долгов, улучшения финансового положения и пополнения оборотного капитала для производственной и коммерческой деятельности общий объем средств, который KBC планирует в первую очередь использовать, составляет около 6 250 млрд донгов (что эквивалентно цене предложения 25 000 донгов за акцию).
«Если сумма, собранная в результате размещения, окажется меньше 6 250 млрд донгов, Совет директоров проведет сбалансированное распределение средств по каждой установленной цели использования капитала…», — четко указано в плане эмиссии KBC.
В случае «нераспроданной» или более низкой выручки компания KBC заявила, что будет гибко использовать банковские кредиты, другие источники капитала из нераспределенной прибыли и амортизации в течение года, чтобы компенсировать общие потребности корпорации в капитале.
В случае, если сумма, полученная в результате размещения, превысит 6 250 млрд донгов, Совет директоров KBC примет резолюцию о добавлении цели использования капитала.
![[Морские новости] Более 80% мировых контейнерных перевозок находится в руках MSC и крупных судоходных альянсов.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/6b4d586c984b4cbf8c5680352b9eaeb0)
Комментарий (0)