10月12日は金融市場にとって記憶に残る取引日となった。ガザ地区紛争の影響で、世界市場と国内市場で金価格が継続的に高騰した。世界金価格は上昇したものの、1オンスあたり1,900米ドルの水準を突破することはできなかった一方、SJC金価格は1タエルあたり7,000万ドンの節目を回復した。
貴金属価格が急騰する一方で、米ドルは下落した。アジア市場では米ドルが2週間ぶりの安値に下落し、国内市場では米ドル/ベトナムドンの為替レートが一部地域で38ベトナムドン/米ドルも下落した。
USD/VND為替レートは38VND/USD下落
調整幅が最も大きいのは、株式会社商工銀行（ VietinBank ）です。10月12日の取引開始時点で、VietinBankの米ドル価格は50VND/USD下落しました。しかし、正午までに下落傾向は限定的になりました。米ドル/ベトナムドンの為替レートは「わずか」38VND/USD下落し、24,195VND/USD～24,615VND/USDとなりました。
オリエント商業銀行（ OCB ）は、依然として米ドル建てで24,743ドン/米ドルと最も高い売値を記録している。OCBの米ドル/ドン為替レートは24,273～24,743で取引されており、前日終値比で10ドン/米ドル下落している。
金価格が急騰し、1タエルあたり7,000万ドンの高値に達した一方、米ドル/ドンの為替レートは衝撃的な下落を見せ、一部では1米ドルあたり38ドンの下落となった。（写真提供：イメージ）
ベトナム投資開発合資商業銀行（BIDV）では、為替レートは1米ドルあたり24,295ドンから24,595ドンで、5ドン/米ドル安となっている。ベトナム技術商業合資銀行（テクコムバンク）では、為替レートは1米ドルあたり24,268ドンから24,605ドンで、それぞれ提示されている。
ベトナム外国貿易合資商業銀行（ベトコムバンク）は、市場に逆行する動きを見せた銀行の一つです。ベトコムバンクの米ドル/ベトナムドン為替レートは、5ドン/米ドル上昇の24,240ドン/米ドル～24,610ドン/米ドルとなり、5ドン/米ドル下落しました。
自由市場では、米ドルはより安定しています。ハノイの「外貨街」であるハンバックとハチュンでは、米ドル/ベトナムドンの為替レートは24,550～24,620で取引されており、昨日とほとんど変わりません。他の店では、その差は10ベトナムドン/米ドル程度です。
銀行市場と自由市場における米ドル価格の差はますます縮まっていることがわかります。以前は、「ブラックマーケット」における米ドル価格は銀行市場よりも低いことが多かったのですが、現在では両市場は同等となっています。
アジア市場で米ドルが2週間ぶりの安値を記録
米連邦準備制度理事会（FRB）の前回会合の議事録で政策当局が慎重な姿勢を取っていることが示され、投資家が主要なインフレ指標を待つ中、ドルは木曜日に2週間ぶりの安値をつけた。
主要6通貨に対する米ドルの相対的な価値を示すドル指数は105.67で取引され、水曜日に付けた9月25日以来の安値105.55に迫る水準となった。週間では0.4%下落した。
最近のコメントで、FRB当局者は、利上げサイクルを終了できる要因として、債券利回りの上昇を挙げている。
9月の米国生産者物価指数は、エネルギーと食品価格の上昇を背景に予想以上に上昇したが、物価指数がまちまちだったことも、慎重なムードを強めた。しかし、工場出荷時の基調的なインフレ圧力は引き続き緩和している。
バリダス・リスク・マネジメントの北米グローバル資本市場責任者、ライアン・ブランダム氏は「この生産者物価指数のデータは、インフレとの戦いの最終段階が困難なものになるだろうということを思い出させるものだ」と述べた。
この報告書は、９月の消費者物価指数データの発表に先立って発表されたもので、同指数では先月のインフレが緩和したことが示されると予想されている。
オーストラリア・コモンウェルス銀行の通貨ストラテジスト、キャロル・コン氏は、インフレに対する予想外の影響は、ＦＲＢが金融引き締めサイクルを終了させるという見方を裏付ける可能性があり、米債利回りとドルを押し下げる可能性があると述べた。
「一方、強気なサプライズがあれば、市場は金利を引き上げ、連邦公開市場委員会が予想通り25ベーシスポイントの利上げを実施する可能性が高まるだろう。」
CME FedWatchツールによれば、先物市場は12月の会合で25ベーシスポイントの利上げが行われる可能性を26％、11月の会合で25ベーシスポイントの利上げが行われる可能性を9％織り込んでいる。
最近のドル安は、FRBが将来の利上げについてよりハト派的な姿勢を示したことで国債価格が上昇し、国債利回りが低下したことが原因となっている。国債利回りは価格と逆相関する。
10年国債の利回りは3.5ベーシスポイント低下し4.562％となった。
ユーロは水曜日に２週間超ぶりの高値を付けた後、0.03％上昇して1.062ドルとなった。
欧州中央銀行（ECB）の有力な政策担当者2人は水曜日、ECBはインフレ率を目標値に戻す取り組みで進展を見せているものの、新たなショックがあればECBは現在一時停止中の金融引き締めサイクルを再開せざるを得なくなる可能性があると述べた。
日本円は0.03%上昇して1ドルあたり149.11円となり、一方ポンドは前日と変わらず1.2311ドルで取引された。
オーストラリアドルは0.05%上昇して0.642ドル、ニュージーランドドルは0.03%下落して0.602ドルとなった。
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