► วิเคราะห์ตลาดหุ้น 9 ธ.ค. ดัชนี VN อาจทดสอบระดับ 1,267 จุดอีกครั้ง
แนะนำให้ซื้อหุ้น VNM
จากข้อมูลของ KB Securities Vietnam (KBSV) ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 บริษัท Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (VNM) มีรายได้สุทธิและกำไรหลังหักภาษีอยู่ที่ 15,549 พันล้านดอง (ลดลง 0.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน) และกำไรหลังหักภาษีอยู่ที่ 2,403 พันล้านดอง (ลดลง 5.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน) ตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ลดลง ในทางกลับกัน บริษัทส่งออกและบริษัทต่างชาติ (ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 18% ของรายได้) ยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตที่ดี (เพิ่มขึ้น 10.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 9.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน) ด้วยต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้
ตามข้อมูลของ Global Dairy Trade ราคาของผงนมพร่องมันเนย/นมสดเพิ่มขึ้น 3% และ 12% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับต้นปี 2567 และจะส่งผลต่อผลประกอบการทางธุรกิจในปี 2568 ตามข้อมูลของ Vinamilk ราคาผลิตภัณฑ์จะถูกปรับขึ้นในปี 2568 หากราคาผงนมเพิ่มขึ้นสูงเกินไปและส่งผลกระทบต่ออัตรากำไร
สำหรับทั้งปี 2567 KBSV คาดการณ์รายได้และกำไรของ VNM จะอยู่ที่ 62,066 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 2.8%) และ 9,310 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 4.9% จากช่วงเวลาเดียวกัน) ตามลำดับ ซึ่งบรรลุเป้าหมาย 98/99% ของแผนปี 2567 KBSV คาดการณ์รายได้และกำไรปี 2568 จะอยู่ที่ 64,385 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 3.7%) และ 9,271 พันล้านดอง (ลดลง 0.4%)
KBSV แนะนำให้ซื้อหุ้น VNM ราคาเป้าหมาย 75,000 ดองต่อหุ้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 17% เทียบเท่าอัตราส่วน PER ปี 2568 ที่ 15 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 17 เท่า
แนะนำให้ซื้อหุ้น NLG
บริษัทหลักทรัพย์ เวียดคอมแบงก์ (VCBS) คาดการณ์ว่ารายได้ของ Nam Long Investment Corporation (NLG) ในปี 2567 จะสูงถึง 5,755 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 81%) กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทแม่จะสูงถึง 641 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 33%) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 1,666 ดองต่อหุ้น สำหรับปี 2568 VCBS คาดการณ์ว่ารายได้จะสูงถึง 6,035 พันล้านดอง และกำไรสุทธิจะสูงถึง 856 พันล้านดอง คิดเป็นกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 2,225 ดองต่อหุ้น
VCBS ประเมินว่า NLG มีมุมมองเชิงบวกในระยะยาว และปัจจุบันมีการซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/B) ที่ค่อนข้างน่าสนใจ ดังนั้น VCBS จึงแนะนำให้ซื้อหุ้น NLG ในราคาที่เหมาะสมที่ 45,904 ดองเวียดนามต่อหุ้น
คาดการณ์ว่ากำไรในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 จะได้รับแรงหนุนเชิงบวกจากการส่งมอบโครงการ Akari City เฟส 2 ทั้งหมด 100% และผลิตภัณฑ์ 200 รายการ ณ Central Lake ซึ่งถือเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ NLG บรรลุแผนธุรกิจปี 2567 NLG คาดว่าจะมีรายได้ 4,700 พันล้านดองจากสองโครงการข้างต้นในไตรมาสที่ 4 ปี 2567
หลังความต้องการในตลาดอสังหาฯ ภาคใต้เริ่มส่งสัญญาณบวกตั้งแต่ปลายไตรมาส 3 ที่ผ่านมา VCBS เชื่อมั่น NLG จะยังคงเปิดขายเซกเมนต์สูงในโครงการ Akari City เฟส 3 และเซกเมนต์ต่ำในโครงการ Waterpoint ในช่วงปี 2568-2569 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดขายเติบโต
แผนการพัฒนาโครงการ C4 ในเมืองเบียนฮวาได้รับการอนุมัติ ซึ่งสร้างเงื่อนไขให้โครงการอิซุมิซิตี้กลับมาดำเนินการอีกครั้ง อัตรากำไรระยะยาวมีจุดเด่นหลายประการ เนื่องจากการเปิดตัวโครงการแนวราบในโครงการต่างๆ ใน เมืองด่งนาย (อิซุมิซิตี้ และพารากอนไดฟุก) และวีเอสไอพี ไฮฟอง
ที่มา: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-912-post1140709.vov
การแสดงความคิดเห็น (0)