Tu Liem Urban Development Joint Stock Company (Lideco - code boursier : NTL) vient d'annoncer son rapport financier pour le quatrième trimestre 2023 avec des bénéfices qui montent en flèche des dizaines de fois.
Au cours du dernier trimestre, cette société immobilière a réalisé un chiffre d'affaires net de 746,6 milliards de VND, soit 11 fois plus qu'à la même période en 2022. Ce niveau de chiffre d'affaires représente près de 82 % du chiffre d'affaires net cumulé en 2023 (environ 914 milliards de VND). Le chiffre d'affaires net annuel de la société en 2023 a été 2,3 fois supérieur à celui de 2022.
Les autres sources de revenus provenant des activités financières sont restées globalement inchangées au quatrième trimestre 2023. Seules les autres dépenses ont fortement augmenté, atteignant 15,2 milliards de dôngs, soit 38 fois plus qu'à la même période l'an dernier. Le rapport financier de l'entreprise n'explique pas l'origine de ces autres dépenses.
Après déduction des charges, le bénéfice après impôt sur les sociétés du dernier trimestre s'est élevé à 363 milliards de VND, soit 279 fois supérieur à celui du quatrième trimestre 2022. Il s'agit également du trimestre le plus rentable de l'histoire de l'entreprise. En moyenne, cette société immobilière génère plus de 4 milliards de VND par jour.
L'augmentation soudaine du bénéfice du quatrième trimestre a porté le bénéfice de l'année entière en 2023 à 366,8 milliards de VND, soit près de 3,4 fois plus qu'en 2022.
La société immobilière a déclaré que son bénéfice au quatrième trimestre 2023 avait fortement augmenté grâce au projet de la zone urbaine de Bai Muoi, dans les quartiers de Cao Thang, Ha Khanh et Ha Lam, ville d'Ha Long (province de Quang Ninh ). La société a enregistré des revenus provenant de la vente partielle du projet Bai Muoi Quang Ninh.
À la fin de l'année, le total des actifs de la société s'élevait à 2 037,5 milliards de VND, en hausse de 20,9 % par rapport au début de l'année. Les stocks s'élevaient à 1 002,6 milliards de VND (soit 49,2 % du total des actifs). La plupart des stocks concernaient les coûts de production et les travaux inachevés du projet Dich Vong (395,1 milliards de VND) et du projet Bai Muoi de 23 ha (516,7 milliards de VND).
Au cours de l'année écoulée, cette entreprise a également favorisé les placements financiers à court terme. Au 31 décembre 2023, ce poste s'élevait à 762,7 milliards de VND, soit 13,5 fois plus qu'au début de l'année. La plus grande partie était constituée de dépôts bancaires, d'un montant de 762 milliards de VND, d'échéances de 1 à 6 mois et de taux d'intérêt compris entre 2,1 et 5,3 %/an.
L'entreprise maintient un faible ratio d'endettement. Au 31 décembre 2023, le passif s'élevait à 572,7 milliards de VND, en hausse de 34 % par rapport au début de l'année. Les capitaux propres s'élevaient à 1 464,8 milliards de VND, en hausse de 16,4 %.
Bien que les revenus de la société aient grimpé en flèche en 2023, le flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation est resté négatif à 7,1 milliards de VND, en amélioration par rapport aux 137 milliards de VND négatifs en 2022. Notamment, les autres dépenses liées aux activités commerciales se sont élevées à 877,2 milliards de VND, soit 55,2 fois plus qu'en 2022.
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