Hedging ist eine Form der Absicherung, die das Risiko ungünstiger Preisschwankungen eines Vermögenswerts reduziert. Hedging erfolgt typischerweise durch die Übernahme einer entgegengesetzten Position im Basiswert, um potenzielle Gewinne oder Verluste aufgrund ungünstiger Marktbewegungen auszugleichen. Die gängigsten Hedging-Instrumente sind Derivate und Terminkontrakte.
Instrumente zur Rohstoffpreisversicherung
Zur Absicherung von Rohstoffpreisen gibt es vier Instrumente: Terminkontrakte, Forward-Kontrakte, Optionen und Swaps.
Terminkontrakt
Ein Rohstoff-Futures-Kontrakt ist ein Vertrag zum Kauf oder Verkauf eines Rohstoffs zu einem festgelegten zukünftigen Zeitpunkt. Rohstoff-Futures-Kontrakte sind reguliert und werden an Börsen gehandelt. Sie sind daher hinsichtlich der Menge und der Eigenschaften des zugrunde liegenden Rohstoffs standardisiert.
Obwohl Futures-Kontrakte auf den Verkauf eines Rohstoffs in der Zukunft basieren, werden sie in der Regel bar abgerechnet und führen selten zu einer tatsächlichen Lieferung. Daher sind Marktteilnehmer im Rohstoff-Futures-Handel nicht unbedingt Produzenten des Rohstoffs oder Käufer, die ihn kaufen möchten.
Futures-Kontrakte decken ein breites Spektrum an Rohstoffen ab, darunter Agrarrohstoffe , Industrierohstoffe, Metalle und Energie. Da Finanzterminkontrakte auf Finanzanlagen und Indizes und nicht mehr auf Rohstoffen basieren, macht der Handel mit Rohstoff-Futures heute nur noch einen relativ kleinen Teil des gesamten Futures-Marktes aus.
Terminkontrakt
Ein Terminkontrakt ähnelt einem Futures-Kontrakt, da er eine Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf einer Ware zu einem späteren Zeitpunkt darstellt. Der Unterschied zu einem Futures-Kontrakt besteht jedoch darin, dass er nicht standardisiert ist und üblicherweise außerbörslich und nicht an einer Börse gehandelt wird. Dies bedeutet, dass die Transaktionskosten für die Absicherung von Preisrisiken mit einem Terminkontrakt höher sein können als bei einem Futures-Kontrakt.
Die Konditionen eines Futures-Kontrakts werden zwischen den Parteien in einem dezentralen OTC-Markt ausgehandelt. Daher können Futures-Kontrakte individuell an die Bedürfnisse der beteiligten Parteien angepasst werden. So können die Parteien beispielsweise einen Festpreis für den Verkauf einer Ware oder einen Referenzpreis in der Zukunft vereinbaren und weitere individuelle Vertragsmerkmale festlegen.
Optionsvertrag
Eine Rohstoffoption ist ein Instrument, das Käufer und Verkäufer eines Rohstoffs einen Mindest- bzw. Höchstpreis garantiert. Der Optionskäufer zahlt dem Kontrahenten eine Prämie für das Recht, den zugrunde liegenden Rohstoff am oder vor dem Verfallsdatum zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Eine Kaufoption berechtigt den Inhaber zum Kauf des zugrunde liegenden Rohstoffs, während eine Verkaufsoption das Recht zum Verkauf des zugrunde liegenden Rohstoffs beinhaltet.
Optionen verpflichten nicht zum Kauf oder Verkauf einer Ware. Werden sie nicht ausgeübt, entstehen dem Inhaber lediglich Kosten in Höhe der Prämie. Optionen werden sowohl an der Börse als auch im Freiverkehr gehandelt. Börsengehandelte Rohstoffoptionen basieren in der Regel auf einem Rohstoff-Futures-Kontrakt und nicht auf einem physischen Rohstoff.
Swap-Vertrag
Ein Rohstoff-Swap ist ein Finanzinstrument, bei dem Vertragsparteien Cashflows basierend auf dem Preis eines zugrunde liegenden Rohstoffs austauschen. Rohstoffproduzenten nutzen Swaps zur Absicherung von Preisrisiken. Beispielsweise schließen Getreideproduzenten Swaps ab, um den Preis ihres Produkts zu sichern und sich gegen das Risiko fallender Preise abzusichern.
Rohstoff-Swaps werden üblicherweise außerbörslich und nicht an Börsen gehandelt. Wie Futures und Optionen stellen Rohstoff-Swaps einen relativ kleinen Marktanteil dar, während die Mehrheit der Swaps auf anderen Vermögenswerten oder Indizes wie Zinssätzen oder Wechselkursen basiert.
Vorteile der Frachtversicherung
Schützen Sie Ihr Vermögen und Ihr Unternehmen
Für Unternehmen, die im Rohstoffhandel tätig sind, bietet eine Rohstoffpreisversicherung Schutz für ihr Vermögen und ihren Geschäftsbetrieb vor den Risiken von Preisschwankungen, insbesondere für Unternehmen, die im Bereich der Rohstoffproduktion tätig sind.
Schutz vor Preisrisiken
Eine Versicherung schützt Rohstoffinvestoren vor den Risiken, die durch Preisschwankungen bei Rohstoffderivaten entstehen. Dadurch wird das Risiko von Schäden oder Verlusten durch Marktschwankungen minimiert.
Erhöhte Liquidität und Flexibilität
Durch die Risikominderung verbessern Versicherungen die Liquidität und Flexibilität der Anleger und ermöglichen ihnen, sich auf die Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten zu konzentrieren, ohne sich um Preisrisiken sorgen zu müssen.
Rohstoffinvestitionen – ein hervorragendes Instrument zur Preisabsicherung
Ziel war es, eine Lösung zu finden, um das Risiko von Preisschwankungen zu reduzieren, die sowohl Landwirten als auch Unternehmen Schwierigkeiten bereiten. Die Rohstoffpreisversicherung wurde entwickelt, um Landwirten und Unternehmen zu helfen, instabile Preisschwankungen zu vermeiden. So können sie beruhigt produzieren, den Markt kontrollieren und den Gewinn vor der Produktion oder Aussaat bestimmen.
Mussten sich Landwirte in der Vergangenheit Sorgen um gute Ernten und niedrige Preise machen, so haben Preisschwankungen mit einer Rohstoffpreisversicherung keinen Einfluss mehr auf bereits getätigte Transaktionen und müssen sich nicht an den Marktpreisen orientieren. Dies trägt dazu bei, dass die Menschen ihre Ernten stabiler anbauen können.
Die Southeast Asia Commodity Trading Joint Stock Company (SACT) ist ein renommiertes Beratungsunternehmen für Rohstoffpreisversicherungen. Mit einem Team von Mitarbeitern mit langjähriger Markterfahrung unterstützt SACT Landwirte, Unternehmen und Investoren dabei, ihr Vermögen bestmöglich zu schützen und zu vermehren! Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Hotline: 0945435430.
Kontaktinformationen:
Hauptsitz: CT36A, Dinh Cong, Hoang Mai, Hanoi .
HCM-Filiale: 75 Hoang Van Thu, Phu Nhuan, Ho-Chi-Minh -Stadt
Website: https://hanghoaphaisinh.com/
Fanseite: https://www.facebook.com/giaodichhanghoaSACT
E-Mail: [email protected]
Quelle
Kommentar (0)