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短期投資家は利益確定を検討することができます。

Báo Đầu tưBáo Đầu tư24/03/2024

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株式市場の見通し 3月25~30日週: 短期投資家は利益確定を検討すべき

慣性の観点から見ると、キャッシュフローは短期的なピークである1,280ポイントを超え続ける可能性があります。これは、FOMOキャッシュフローが高水準に押し上げられると予想される時期です。

先週の株式市場は、幅広いレンジと高い流動性で推移し、VN指数は1,280ポイント前後の強い抵抗ゾーンに近づきました。

週初は1,270ポイントから1,220ポイントまで50ポイント近く下落するなど、非常に不安定な取引となりましたが、その後1,240ポイント付近まで回復し、流動性は過去最高の約48兆VNDに達しました。その後の取引では、VN-Indexは力強く回復し、2023年の最高値である1,245ポイント、1,255ポイントを上回り、2週間前の最高値である1,275ポイント付近も上回りました。

週末には、VN-Indexは1.43%上昇して1,281.80ポイントとなり、2022年8月の最高値に相当する1,295ポイント前後の価格帯に近づき始めました。

今週、HoSEの流動性は151兆8,775億1,000万ドンに達し、前週比20.4%の大幅な増加となりました。この週は記録的な流動性を記録し、1セッションあたり平均30兆ドン以上、1セッションあたり11億株を超える取引量を記録しました。これは、2021年11月19日に記録された史上最高の取引週をわずかに上回る水準です。

外国人投資家は、HoSEで3兆1,774.7億VND相当の純売りを大幅に増加し、HNXでは906.5億VND相当の純買いを行った。

ほとんどの業種グループにポジティブなセンチメントが広がりました。特に銀行、不動産、鉄鋼・亜鉛メッキ鋼の各グループでは、いずれも堅調な上昇を見せました。具体的には、銀行が市場の急落からの回復を牽引し、良好な流動性で2023年のピークを上回りました。特にTCB(+8.45%)、 VIB (+7.56%)、MBB(+5.25%)、BID(+3.83%)などが顕著で、NAB(-2.13%)、ABB(-1.22%)、SSB(-1.11%)も上昇しました。

不動産株も先週の主な原動力となり、多くの銘柄が急騰し直近の最高値を超えた。流動性は非常に不安定で、特にHPX(+37.18%)、DIG(+12.11%)、PDR(+12.10%)、TCH(+12.03%)、DXG(+8.47%)などが目立った。また、調整圧力を受けている銘柄もあった。VRC(-12.33%)、IJC(-3.98%)、KOS(-3.78%)、HD6(-3.17%)など。工業団地やゴム不動産株は、D2D(+17.50%)、KBC(+6.25%)、PHR(+4.40%)などプラスに上昇した銘柄を除いて、より明確に差別化された。DTD(-5.48%)、TIP(-4.63%)など、市場全体を上回る価格上昇期間の後、大多数はかなり強い調整圧力にさらされていた。 GVR (-3.90%)、SZC (-3.78%)...

今週、市場は多くの重要情報を受け取りました。例えば、米連邦準備制度理事会(FRB)は政策金利を5.25~5.5%に据え置き、年内に0.25%の利下げを3回行う見込みです。イングランド銀行は政策金利を5.25%に据え置きました。日本銀行は2007年以来初めて政策金利を引き上げ、世界で唯一のマイナス金利政策を終了しました。スイス国立銀行は政策金利の引き下げを決定しました。これは、世界の主要中央銀行が9年ぶりに政策金利を引き下げることになります。

国内情報では、(1)ベトナム国家銀行は3月21日の取引で引き続き国庫短期証券チャネルを通じて15兆ドンの純引き出しを行い、総額は145兆ドンに増加した、(2)ベトナム投資銀行( BIDV )とベトコムバンク(Vietcombank)は外国人投資家に個別株の販売を実施した。

先週注目すべきデータは、2024年3月前半の輸出入が多くの業種で回復し、年初から現在までの累計増加数も2桁成長を記録したことだ。

国家証券委員会は、2020年12月31日付の通達第120/2020/TTBTC号の一部条項の改正案および補足案について、部署、組織、個人から意見を求めた。国家証券委員会は、外国機関投資家が全額を預託することなく取引できるという規制について委員から意見を求めた。近い将来に承認され実施されれば、この規制は、FTSE規制に従った市場アップグレードのプロセスにおける2つのボトルネックのうち、取引前の預託金要件(事前拠出)と外国人保有制限(余裕)のうちの1つを解消することになる。HoSEによる最近のKRXシステムの試験運用と合わせて、管理機関が政府の目標である2025年の市場アップグレードに向けて問題解決に非常に積極的に取り組んでいることが分かる。

来週の市場動向に戻ると、市場は上昇トレンドを継続する前に、多少の変動を経験する可能性が高いでしょう。

DSC証券は、テクニカル分析の観点から、短期的には総合指数がアキュムレーションボックスを上回り、ローソク足パターンで優柔不断な推移を見せると考えています。しかし、市場の広がりを見ると、多くの銘柄が短期的なピークを突破することで合意すれば、市場にはまだ短期的な上昇余地があることがわかります。1,280ポイントの壁を突破した後、市場流動性は引き続き力強く増加すると予想されます。市場へのベータがあり、最近の取引で良好な流動性バッファーを持つ銘柄(不動産グループ)は、短期取引の優先銘柄です。

週足ローソク足の終わりに、大きな振幅の逆ローソク足パターンが短期ポジションを積極的に解消するシグナルを示し、短期キャッシュフローが優れていると評価され、市場は引き続き新たな短期上昇トレンドを開くと予想されます。

2週間前に取引プラットフォームが6回の大規模な分配セッションを記録したことを考えると、最近のポイント上昇は非常に驚くべきものです。慣性の観点から見ると、キャッシュフローは短期的なピークである1,280ポイントを超え続ける可能性があります。これは、FOMOキャッシュフローが高水準に押し上げられると予想される時期です。また、以前に分配が形成されていると評価された取引プラットフォームでは、ブルトラップシナリオが十分に発生する可能性があります。DSCは今のところ上昇の勢いを維持していますが、これはややアンバランスであり、指数は急速に上昇する可能性がありますが、下落もそれに応じて急速に進む可能性があります。

結論として、短期的なキャッシュフローは維持されており、投資家は短期取引(10~15セッション)に戻ることができます。しかしながら、指数が分配圧力や以前のテクニカルな乖離シグナルを克服したと判断するには十分な根拠がありません。投資家は、平均水準に維持することを優先するか、推奨されているように短期的に積極的に取引を行うべきです。

専門家によると、短期投資家は、リターンが良いときに一部の株式から利益を得ることを検討することができ、ポートフォリオ構造は上昇傾向にある株式(たとえば、大型株や業界リーダーに重点を置いた株式)に重点を置くべきだという。

現金比率の高い投資家は、HDG(29-29.4)、HPG(29-30)など、価格があまり上昇しておらず、購入ゾーンが良い株を優先して、鉄鋼株や不動産株の探査に資金を投入することができます...


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