Woher bekommt Tri Viet Asset Management das Geld für den Kauf eigener Aktien, nachdem es durch Aktieninvestitionen Hunderte von Milliarden verloren hat?

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Tri Viet Asset Management (TVC) durch den Rückkauf von 10 Millionen Aktien

Auf der Hauptversammlung der Tri Viet Asset Management Group am 24. Juni 2023 stimmten die Aktionäre dem Rückkauf von bis zu 10 Millionen Aktien zu. Dieser Rückkaufbetrag entspricht 8,43 % der insgesamt ausstehenden Aktien. Der Rückkaufplan wird 2023 umgesetzt.

Tri Viet Asset Management hat Hunderte von Milliarden Dollar durch Investitionen in Aktien verloren. Woher kam das Geld für den Aktienkauf? — TVB und TVC planen, mehrere zehn Milliarden Dong für den Aktienrückkauf auszugeben (Foto: TL)

Es wird erwartet, dass TVC für den Rückkauf dieser 10 Millionen Aktien etwa 68 Milliarden VND aufwenden muss.

Was die Kursentwicklung der TVC-Aktie betrifft, so notiert diese in der Handelssitzung vom 6. Juli 2023 weiterhin bei 6.400 VND/Aktie. Dieser Kurs hat sich zwar vom Tiefststand von 4.000 VND/Aktie im November 2022 erholt, ist aber im Vergleich zum Höchststand von 9.800 VND Anfang August 2022 noch recht weit entfernt.

Darüber hinaus plant Tri Viet Securities (TVB), ein Unternehmen aus demselben Ökosystem wie TVC, den Rückkauf von fünf Millionen Aktien, was 4,46 % der insgesamt ausstehenden Aktien entspricht. Schätzungsweise 28 Milliarden VND werden für TVB erforderlich sein.

Umsatz im 1. Quartal um 76 % gesunken, Gewinn nur dank Rückstellungsauflösung erzielt

Im konsolidierten Finanzbericht für das erste Quartal erreichte der Nettoumsatz von TVC 18 Milliarden VND, ein Rückgang von 76 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Kosten der verkauften Waren sanken ebenfalls, allerdings nur um 66 %. Dies führte dazu, dass der Bruttogewinn im Berichtszeitraum nur 14 Milliarden VND erreichte und die Bruttogewinnspanne von 83 % auf nur noch 76 % sank.

Im ersten Quartal verzeichnete das Unternehmen nahezu keine Finanzerträge. Die Finanzaufwendungen beliefen sich aufgrund der Auflösung von Wertpapierabschreibungen in Höhe von bis zu 83 Milliarden VND auf minus 79 Milliarden VND. Dank dieser Finanzkennzahl erreichte der Nachsteuergewinn des Unternehmens 80 Milliarden VND und war damit 2,6-mal höher als im ersten Quartal des Vorjahres.

Zu den Umsatzschwankungen im ersten Quartal erklärte TVC, der Grund seien rückläufige Brokerage- und Margin-Lending-Aktivitäten gewesen, die lediglich 4 Milliarden bzw. 13 Milliarden VND erreichten. Gleichzeitig gingen auch die Finanzerträge stark zurück, was die Gewinne des Unternehmens erheblich beeinträchtigte.

Ein weiterer Grund zur Besorgnis vieler Aktionäre besteht darin, dass der Vorstandsvorsitzende von TVC, Herr Pham Thanh Tung, aufgrund seiner Beteiligung an der Manipulation der beiden Börsenkürzel BII und TGG ebenfalls wegen Börsenmanipulation strafrechtlich verfolgt wurde.

Wertpapierinvestitionen verloren aufgrund des Portfoliopreisrückgangs vorübergehend 292,9 Milliarden VND

Laut dem Jahresabschluss des ersten Quartals 2023 belief sich das Gesamtvermögen von Tri Viet Asset Management auf 2.248,5 Milliarden VND, wobei die Struktur den Großteil der kurzfristigen Vermögenswerte ausmachte. Die liquiden Mittel beliefen sich auf 81,6 Milliarden VND.

In der Vermögensstruktur von TVC sind Wertpapieranlagen in Höhe von 1.301,5 Milliarden VND ausgewiesen. Die Rückstellung für Abwertungsrisiken von Handelspapieren wies jedoch zum Ende des ersten Quartals 2023 einen negativen Wert von 292,9 Milliarden VND auf. Dies bedeutet, dass Tri Viet Asset Management aufgrund des Rückgangs der Wertpapierkurse vorübergehend einen Verlust von 292,9 Milliarden VND verzeichnet.

Im Wertpapierportfolio von Tri Viet Asset Management sind die meisten Codes im Wert gesunken. Besonders hervorzuheben ist die Investition von 897,4 Milliarden VND in den HPG-Code der Hoa Phat Group. Der ursprünglich erfasste Wert betrug 897,4 Milliarden VND, der im ersten Quartal ermittelte Marktwert erreichte jedoch nur 622,6 Milliarden VND.

Mit dem Aktiencode FPT beträgt der zum ursprünglichen Wert erfasste Bestand 289,4 Milliarden VND, die Rückstellung für Preisnachlässe beträgt rund 1,8 Milliarden VND. Weitere wichtige Aktiencodes im Portfolio sind: MWG, TDH, MBB, NKG, DDV...

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