Pomina Steel (POM) потеряла еще 110 миллиардов в третьем квартале, денежные средства сократились на 93%

Pomina Steel потеряла еще 110,4 млрд долларов в третьем квартале

Компания Pomina Steel Corporation (код: POM) только что опубликовала финансовый отчет за третий квартал. Выручка достигла 503,5 млрд донгов, что на 83,1% меньше, чем за тот же период. Себестоимость реализованной продукции составила 508,7 млрд донгов, что свидетельствует о сохранении ситуации ниже себестоимости. Валовая прибыль POM составила отрицательные 5,2 млрд донгов.

Финансовая выручка за отчетный период составила 11,3 млрд донгов, снизившись на 32,3%. Финансовые расходы, в основном процентные, сократились на 50,5% до 58,9 млрд донгов. Расходы на продажу составили 1,2 млрд донгов, а административные расходы – 6,9 млрд донгов. Чистый убыток от операционной деятельности компании составил 47,1 млрд донгов.

Pomina Steel продолжает нести убытки в размере 110,4 млрд донгов в третьем квартале (фото TL)

После вычета всех расходов и налогов у Pomina Steel всё равно остался убыток после уплаты налогов в размере 110,4 млрд донгов. Этот убыток значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда компания потеряла 715,6 млрд донгов.

Совокупная выручка Pomina Steel за первые 9 месяцев года достигла 2 948 млрд донгов, снизившись на 73,5% по сравнению с аналогичным периодом. Прибыль после уплаты налогов составила 647,4 млрд донгов, что немного меньше убытка в размере 707,5 млрд донгов за первые 9 месяцев 2022 года.

По сравнению с целевым показателем на 2023 год в 14 000 млрд донгов выручки и 300 млрд донгов прибыли после уплаты налогов, POM выполнила только 21% плана по выручке и почти наверняка не выполнит годовой план прибыли.

Долгосрочная задолженность увеличилась на 55%, общий долг увеличился в структуре капитала

На конец третьего квартала 2023 года общие активы POM составили 10 688,9 млрд донгов, что на 3,1% меньше, чем годом ранее. Денежный поток компании резко сократился с 206,3 млрд донгов в начале периода до всего лишь 14,3 млрд донгов, что соответствует снижению на 93%. Компания также не имела значительных депозитов в банке.

Большая часть активов компании представлена долгосрочными активами, стоимость которых составляет 7 343,8 млрд донгов. Из них 5 796,9 млрд донгов приходится на незавершенное строительство.

Что касается структуры капитала, кредиторская задолженность POM составила 8 690,4 млрд донгов, что эквивалентно 81,3% от общего капитала. Компания имеет краткосрочные заимствования в размере 5 205,1 млрд донгов и долгосрочные заимствования в размере 1 146 млрд донгов.

Долгосрочная задолженность имела тенденцию к резкому росту, увеличившись на 55% по сравнению с началом периода, в результате чего общая краткосрочная и долгосрочная задолженность увеличилась на 3,1% по сравнению с началом года.

Денежный поток от бизнеса отрицательный – 253,2 млрд донгов

В отчете о движении денежных средств за третий квартал 2023 года компания POM зафиксировала отрицательный чистый денежный поток от операционной деятельности в размере 253,2 млрд донгов, тогда как предыдущий период был положительным и составил 46,6 млрд донгов.

В течение отчетного периода компании не приходилось платить подоходный налог, однако процентные платежи составили 168,8 млрд донгов. Выплаты сотрудникам, напротив, сократились с 256,2 млрд донгов до всего лишь 86,9 млрд донгов.

Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности составил всего 5,2 млрд донгов, тогда как за тот же период зафиксировано 10,7 млрд донгов, что свидетельствует о том, что компания в течение длительного времени не имела заметного расширения инвестиций.

Кроме того, чистый денежный поток от финансовой деятельности был положительным и составил 56 млрд донгов, тогда как за тот же период он был отрицательным и составил 244,3 млрд донгов, что свидетельствует о том, что POM вынужден увеличивать заимствования, чтобы компенсировать отрицательный денежный поток от коммерческой деятельности.

Источник: https://www.congluan.vn/thep-pomina-pom-lo-them-110-ty-trong-quy-3-tien-mat-sut-giam-93-post270987.html