Около 13 700 млрд донгов, полученных от продажи 1,37 млрд акций, будут в первую очередь направлены Novaland на реструктуризацию долга и погашение кредиторской задолженности.
Компания Novaland (NVL) только что одобрила план выпуска 200 миллионов акций для профессиональных инвесторов в ценные бумаги с ограничением на передачу в течение одного года. Компания также продала более 1,17 миллиарда акций без ограничений существующим акционерам по ставке 60%, что означает обмен 10 акций на 6 единиц.
Цена размещения будет определена Советом директоров, но не ниже 10 000 донгов за акцию. Novaland планирует выпустить указанные акции в этом году или в другое время, определяемое Советом директоров.
Таким образом, в случае успешного выпуска облигаций NVL может получить не менее 13 700 млрд донгов. Указанная сумма в первую очередь направлена на реструктуризацию долга и погашение кредиторской задолженности (включая основной долг, проценты и прочие сборы). Следующим приоритетом является выплата заработной платы сотрудникам и покрытие общих операционных расходов. Кроме того, компания планирует использовать эти средства для вложения в капитал дочерних компаний, реализующих проекты, в которых NVL выступает инвестором.
Согласно решению, в данном размещении примут участие не более пяти профессиональных инвесторов. Количество акционеров будет определено на дату последней регистрации для реализации права на покупку. К концу ноября число акционеров NVL превысило 78 700 физических и институциональных.
Подразделение проекта курортной недвижимости NVL в Фантхьете ( провинция Биньтхуан ). Реальное фото проекта в мае 2021 года, до «заморозки» рынка. Фото: Novaland .
Ранее компания планировала выпустить 975 млн акций частным образом среди стратегических инвесторов и профессиональных фондов ценных бумаг. Существующие акционеры получат право приобрести дополнительно 1,95 млрд акций. По сравнению с первоначальным планом, количество выпущенных акций сократилось более чем на 1,5 млрд штук, а ожидаемая выручка также снизилась более чем на 15 500 млрд донгов.
В последнее время Novaland и экосистема Novagroup сосредоточились на реструктуризации долга. Они активно вели переговоры о продлении, изменении процентных ставок и обмене долга на другие активы, а также стремились привлечь капитал для выполнения финансовых обязательств.
Компания г-на Буй Тхань Ньона также провела реструктуризацию, отдав приоритет проектам, которые находятся в стадии завершения, чтобы передать продукцию клиентам, и выбранным проектам с высокой ликвидностью, чтобы ускорить юридические процедуры и успеть за восстановлением рынка недвижимости. На встрече с премьер-министром в середине ноября 2023 года финансовый директор Зыонг Ван Бак заявил, что группа преодолела самый сложный период и прошла 80% пути к реструктуризации.
В настоящее время у этого инвестора есть 4 основных крупномасштабных проектных кластера в Хошимине, Донгнае, Ба Риа - Вунгтау и Novaworld Фантхьете.
Сиддхартха
Ссылка на источник
Комментарий (0)