SSI Research는 Hoa Sen의 이익이 2023-2024 회계연도에 급격히 증가할 것으로 추정합니다.
호아센 그룹 주식회사(코드 HSG - HoSE)는 2023-2024 회계연도에 7,750억 VND의 이익을 기록할 것으로 예상되며, 이는 같은 기간 대비 급격한 증가입니다.
SSI 리서치는 2023-2024 회계연도에 호아센 그룹이 7,750억 동(VND)의 이익을 기록할 것으로 전망하며, 이는 같은 기간 대비 24.8배 증가한 수치입니다. 이 중 예상 소비량은 같은 기간 14.6% 증가한 160만 톤에 이를 것으로 예상되는데, 이는 수출과 국내 생산량이 각각 16% 증가한 89만 1천 톤과 13% 증가한 71만 1천 톤에 이를 것으로 예상되기 때문입니다.
분석 부문은 성장 전망을 설명하면서, 2023년 마지막 몇 달 동안 베트남과 비교한 미국과 유럽의 HRC 가격 격차가 벌어지면서, 선진 시장의 사전 수출 계약에 대한 수요가 예상되기 때문이라고 밝혔습니다.
2022-2023 회계연도(2022년 10월 1일부터 2023년 9월 30일까지)에 호아센 그룹은 매출 31조 6,507억 동(VND)을 기록하여 같은 기간 대비 36.3% 감소했고, 세후이익은 300억 6천만 동(VND)으로 같은 기간 대비 88% 감소한 것으로 알려졌습니다. 매출총이익률은 9.9%에서 9.7%로 감소했습니다.
호아센, 2023-2024 회계연도 1분기 재고 증가로 부채 증가
사업 활동 측면에서, 호아센 그룹은 2023-2024 회계연도(2023년 10월 1일~12월 31일) 1분기에 9조 732억 2천만 동(VND)의 매출을 기록하여 같은 기간 대비 14.6% 증가했습니다. 또한, 같은 기간 6,802억 3천만 동(VND)의 손실을 기록했던 것과 대조적으로 1,033억 6천만 동(VND)의 이익을 기록하여 7,835억 9천만 동(VND) 증가했습니다. 매출 총이익률은 2%에서 10.5%로 개선되었습니다.
해당 기간 동안 매출 총이익은 같은 기간 대비 493.7% 증가하여 7,897억 2천만 동이 증가한 9,496억 9천만 동을 기록했습니다. 재무 수익은 36.5% 증가하여 117억 1천만 동이 증가한 437억 6천만 동을 기록했습니다. 재무 비용은 56.4% 감소하여 640억 5천만 동이 감소한 495억 5천만 동을 기록했습니다. 판매 및 관리 비용은 9.3% 증가하여 713억 동이 증가한 8,392억 6천만 동을 기록했으며, 기타 활동은 크게 변동하지 않았습니다.
따라서 2023-2024 회계연도 1분기에 호아센 그룹은 주로 매출 성장이 긍정적이어서 다시 이익을 기록했고, 매출 총이익률도 급격히 개선되어 이익이 크게 증가했습니다.
호아센 그룹은 2023-2024 회계연도 1분기에 영업수익 6,729억 동(VND)의 적자를 기록했는데, 이는 같은 기간 1조 8,538억 동(VND)의 흑자에서 감소한 수치입니다. 또한, 투자 현금흐름은 135억 동(VND)의 흑자, 재무 현금흐름은 1조 7,481억 동(VND)의 흑자를 기록했는데, 이는 주로 현금흐름 적자를 상쇄하기 위한 부채 증가에 기인합니다.
자산 규모 측면에서, 2023년 12월 31일 기준 호아센 그룹의 총자산은 기간 초 대비 8.3% 증가하여 1조 4,331억 동이 증가한 18조 7,984억 동을 기록했습니다. 이 중 주요 재고자산은 8조 253억 동으로 총자산의 42.7%를 차지했고, 고정자산은 4조 7,638억 동으로 총자산의 25.3%를 차지했습니다. 단기 미수금은 2조 4,151억 동으로 총자산의 12.9%를 차지했고, 현금 및 단기 금융투자는 1조 7,097억 동으로 총자산의 9.1%를 차지했습니다.
이 기간 동안 재고는 기간 초 대비 5.2% 증가하여 3,967억 VND가 늘어나 8,0253억 VND에 달했습니다. 현금 및 단기 금융 투자는 기간 초 대비 174.4% 증가하여 1,0866억 VND가 늘어나 1,7097억 VND에 달했습니다.
자본에 관해서는 2023-2024 회계연도 1분기 말 현재 호아센 그룹의 총 단기 부채는 기간 초 대비 59.5% 증가하여 1조 7,481억 동이 늘어나 4조 6,844억 동이 되었으며, 총 자본의 24.9%를 차지했습니다(기간 초에는 2조 9,363억 동을 기록하여 총 자본의 16.9%를 차지했습니다).
호아센, 자회사 IPO 계획
또 다른 주목할 점은 호아센 그룹이 2022-2023 회계연도 연례 보고서를 발표했다는 것입니다. 신 회계연도의 재무 계획은 발표하지 않았지만, 회사는 개발 전략을 공유했습니다.
특히, 투자 계획과 관련하여, 호아센 그룹은 2023-2024 회계연도에 플라스틱 생산 및 사업 부문에 대해 호아센 플라스틱 주식회사의 운영 효율성을 지속적으로 통합하고 개선할 것이며, 충분한 자원과 시장 조건이 마련되는 대로 점진적으로 기업공개(IPO)를 실시할 예정이라고 밝혔습니다. 시기는 2024년에서 2026년 사이로 예상됩니다.
2023년 9월 30일 기준으로, 호아센 그룹은 플라스틱 건축 자재 제조 및 거래 분야에서 운영되는 사업부인 호아센 플라스틱 주식회사의 자본금 99.95%를 소유하고 있는 것으로 알려져 있습니다.
건축자재 및 인테리어 유통사업의 경우, 회사는 호아센 홈 시스템의 사업 효율성을 지속적으로 통합하고 개선하며, 호아센 건축자재-인테리어 유통 주식회사를 설립하기 위한 충분한 자원을 준비하는 동시에 2024년에서 2026년 사이에 적절한 시기에 건축자재-인테리어 유통사업을 호아센 홈 주식회사로 이전할 계획입니다.
호아센 홈 체인은 설립된 지 2년 만에 현재 전국 3개 지역에 114개 매장을 두고 있는 것으로 알려졌습니다.
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