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繊維グループの株式は、高値水準で「追いかける」よりも調整局面で買い増しするのに適していると考えられている。
株式市場は50ポイント以上の回復後、減速の兆しを見せています。前日の取引では、VN指数は1.38ポイント下落し、小幅な下落となりました。特に流動性は前日比30%以上増加し、15兆6000億ドンを超えました。これは、現在の価格帯で需給がより均衡し、短期的な利益確定の動きも活発化していることを示しています。
外国人投資家も売買を交互に行い、純売却額は2,000億ドンを超えました。買い方向では、MSNとTCBが300億～800億ドンで引き続き買われました。一方、外国人投資家はベトコムバンク、MWG、 FPTのVCBを引き続き売却しました。外国人投資家は売買を非常に厳選し、長期的に見て比較的魅力的なバリュエーションを持つ銘柄への投資に注力していることがわかります。
銀行、不動産、証券など、大企業の人気銘柄の変動が緩やかなことから、投資家は独自のストーリーを持つ個別銘柄に投資機会を求める傾向がある。VTPに加え、ViettelグループのVGIやFPT、LPBの株価は年初来で大幅に上昇し、Bao VietグループのBVHは3営業日連続で力強い上昇を見せている。同グループは12月20日、2023年の配当を10％超の現金で支払う予定であると発表した。保有比率で見ると、筆頭株主である財務省は5000億ドン近くの配当を受け取ることになる。一方、同業界の別の企業である軍事保険公社は、資本増強と事業活動の拡大のため、既存株主に2500万株以上を発行する計画だ。
さらに、小売業や輸出業といった年末の景気循環株も投資家の関心を集めています。繊維株は、サプライチェーンの変化により、受注の増加が見込まれています。
第3四半期にはベトナムの繊維・アパレル産業も目覚ましい回復を記録し、多くの企業の売上高と利益が高水準に達し、第3四半期の繊維・アパレル輸出額は120億ドルを超え、前年同期比13.2%増加した。
同社は新規受注が依然として増加している中、新規従業員の採用や残業の動員など、あらゆる手段を講じて海外顧客からの受注をすべて生産しようと努めている。同社によると、来年1月末まで受注がいっぱいだという。
メイ10コーポレーションのゼネラルディレクター、タン・ドゥック・ヴィエット氏は次のように語った。「2024年には、2023年の同時期と比較して7％の成長という計画収益目標も達成できると予想されています。」
ベトナム繊維協会によると、今年の同産業の輸出額は440億米ドルに達すると推定され、前年比11.26%増加しています。専門家によると、この結果は年末の需要ピーク、輸送費の低下、そして受注のシフトによるものです。輸出企業は為替レートの変動からも恩恵を受けるでしょう。
SSI証券株式会社の株式分析担当ディレクター、ファム・フエン・トラン氏は、「金融コストの低下傾向と有利な為替レートが相まって、今年第4四半期の繊維・アパレル業界の利益の力強い成長を促進するでしょう。長期的には、世界の大手小売業者が輸出先の多様化政策をとっているため、中国をはじめとする海外からの受注がベトナムにシフトする傾向が続くと考えています」とコメントしました。
投資コンサルタントのド・バオ・ゴック氏は、「私が入手した情報によると、第4四半期と来年については、多くの繊維・アパレル企業が来年6月まで受注を抱えています。つまり、この業界グループには今後3四半期の業績が期待できるということです。これは将来の要因であり、投資を行う際には将来を見据える必要があります」とコメントしました。
総じて、繊維株は短期的なサポート要因を受けています。最近の回復局面を経て、繊維株のバリュエーションは適正水準にあります。そのため、専門家によると、このグループの銘柄は高値で「追いかける」よりも、調整局面における買い増しに適していると考えられています。
VTVによると
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出典: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/nganh-det-may-don-co-hoi-dip-cuoi-nam/20241204053404240
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