El mercado bursátil no tuvo una evolución muy positiva en el tercer trimestre de este año. El sector de operaciones propias de la compañía de valores también experimentó fluctuaciones significativas.
La autonegociación contribuye significativamente a las ganancias de las compañías de valores - Foto: QUANG DINH
Las operaciones por cuenta propia se componen de activos financieros a valor razonable a través de ganancias o pérdidas (FVTPL), inversiones mantenidas hasta el vencimiento (HTM) y activos financieros disponibles para la venta (AFS).
A finales del tercer trimestre de este año, el valor de los activos propios de las compañías de valores alcanzó aproximadamente 242,4 billones de dongs, un aumento del 10% en comparación con el final del año pasado.
Vietcap cierra con ganancias en acciones
Cada empresa, con sus propias preferencias, tendrá asignaciones diferentes. Por ejemplo, en Vietcap Securities (VCI), presidida por la Sra. Nguyen Thanh Phuong, las actividades de toma de ganancias han reducido el tamaño de los activos de AFS en aproximadamente un 21 % en comparación con principios de año.
Según el precio de compra, el valor AFS de VCI al final del tercer trimestre fue de VND3.625 mil millones, mientras que a principios de año fue de VND4.594 mil millones.
En el tercer trimestre, VCI vendió acciones como MSN de Masan y MBB de MBBank. VCI redujo la inversión en códigos como KDH de Nha Khang Dien, PNJ y STB de Sacombank.
Por el contrario, VCI aumentó su inversión en TDM de Thu Dau Mot Water JSC, FPT ... La compañía de la Sra. Phuong también aumentó su inversión en bonos a 540 mil millones de VND.
En general, VCI sigue siendo una unidad "afortunada" en el sector de autonegociación cuando se estima que la cartera de valores cotizados obtendrá una ganancia de alrededor de 2,700 mil millones de VND, lo que equivale a un aumento de más del 90% en comparación con el precio de compra.
En la cartera de valores cotizados, con un precio de compra de 663 mil millones de VND pero un precio de mercado de hasta 851 mil millones de VND, VCI también estimó una ganancia de más de 187 mil millones de VND.
El tercer trimestre de 2024 reportó una ganancia después de impuestos de VND 215 mil millones, un 20% más que en el mismo período, VCI dijo que la compañía obtuvo ganancias de una serie de inversiones, por lo que los ingresos de los activos FVTPL aumentaron drásticamente...
Otra compañía de valores también tiene un fuerte segmento de negociación por cuenta propia con "negociación de acciones" como VIX Securities.
El informe financiero del tercer trimestre de 2024 muestra que la cartera de activos financieros EVTPL de VIX aumentó de 5.438 mil millones de VND a principios de año a 8.726 mil millones de VND a fines de septiembre.
El VIX invirtió fuertemente en acciones cotizadas con 3,457 billones de VND, lo que representa el 40% de la cartera, mientras que las acciones no cotizadas, los fideicomisos de inversión y los bonos representaron el 7%, el 22% y el 31% respectivamente.
El informe no explica en detalle las acciones y bonos en los que invierte VIX. Pero invertir en acciones, bonos y fondos de inversión le está generando a VIX un rendimiento temporal de casi el 7%.
Muchas compañías de valores añaden dinero para "jugar con acciones"
El autónomo más rentable es VCI, pero la cartera de tamaño líder del sector es la de SSI, cuyo presidente es Nguyen Duy Hung.
Sin embargo, el tamaño de la cartera FVTPL de SSI también ha disminuido significativamente, de 43.837 mil millones de VND a principios de año a más de 36.919 mil millones de VND después de 9 meses.
El informe del tercer trimestre de 2024 muestra que los activos financieros FVTPL de SSI tienen un precio original de VND 36,919 mil millones, pero el valor razonable (precio de mercado) solo aumentó ligeramente, alcanzando aproximadamente VND 36,975 mil millones.
Los certificados de depósito siguen siendo el artículo con mayor proporción en la cartera de SSI con más de 20,918 billones de VND, un 30% menos en comparación con principios de año.
Este tercer trimestre, SSI invirtió en acciones como VPB de VPBank (precio original 854 mil millones de VND), HPG de Hoa Phat (105 mil millones de VND), TCB de Techcombank (91,8 mil millones de VND), VHM de Vinhome (91,5 mil millones de VND)...
A diferencia de VCI, la cartera de valores cotizados de SSI aumentó significativamente de más de 1 billón de VND a principios de año a casi 1,75 mil millones de VND.
Mientras tanto, la inversión propia de VNDirect se centra principalmente en bonos. El informe del tercer trimestre de 2024 muestra que la empresa de la Sra. Pham Minh Huong ha aumentado la proporción de inversión en bonos, tanto cotizados como no cotizados, en comparación con principios de año.
El valor de los bonos de VNDirect incluye 2.118 mil millones de VND cotizados y 11.016 mil millones de VND no cotizados, un aumento del 208% y del 46% respectivamente.
A finales de septiembre, VNDirect tiene en su cartera acciones de VPB (448 mil millones de VND), HSG (379 mil millones de VND)...
Otras empresas también invirtieron mucho en bonos como: HSC, VPBankS, TCBS... En este caso, TCBS redujo la proporción de bonos cotizados que tenía de 1,422 billones de VND a principios de año a 447 billones de VND.
Techcombank Securities también redujo la proporción de su cartera de bonos no cotizados de 12.147 mil millones de VND a 11.171 mil millones de VND tras 9 meses. En contraste, TCBS incrementó su inversión en acciones cotizadas casi 2,3 veces, alcanzando casi 1.130 mil millones de VND a finales de septiembre.
Un directivo de una compañía de valores dijo que, a diferencia de muchas compañías con inversión extranjera, las compañías nacionales promueven el comercio por cuenta propia además de los préstamos de margen y el corretaje.
El auto-comercio ha hecho una contribución significativa a la liquidez general de todo el mercado en los últimos tiempos.
Sin embargo, la historia de una compañía de valores que negocia acciones para obtener ganancias y también actúa como corredor y asesor de clientes ha suscitado desde hace tiempo algunas preocupaciones sobre conflictos de intereses.
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Fuente: https://tuoitre.vn/loat-noi-rot-them-tien-choi-chung-vietcap-tu-doanh-chung-khoan-lai-nghin-ti-20241027111654028.htm
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