Las ganancias de DIC Corp (DIG) se desploman y el flujo de caja es negativo en 1,2 billones en el primer semestre.

Las ganancias de DIC Corp disminuyeron un 95%, completando solo el 4,7% del plan después de 6 meses.

La Sociedad Anónima de Inversión en Desarrollo de la Construcción - DIC Corp (Código: DIG) acaba de anunciar sus resultados del segundo trimestre de 2024. Los ingresos registraron 821.300 millones de VND, quintuplicando los del mismo período. La utilidad bruta también se multiplicó por más de 6, alcanzando los 203.600 millones de VND.

Los ingresos financieros del período disminuyeron casi a la mitad, hasta los 15.500 millones de VND. Los gastos financieros registraron una caída de 8.100 millones, lo que equivale a una disminución de casi 30.200 millones en comparación con el mismo período.

Las ganancias se desplomaron un 95%, DIC Corp (DIC) tuvo un flujo de caja comercial negativo de hasta 1,200 mil millones en solo 6 meses (Foto TL)

Los gastos de ventas y administrativos durante el período aumentaron en 58.200 millones de VND, lo que equivale a un incremento de aproximadamente el 34,2 %. Tras deducir gastos e impuestos, el beneficio neto de DIC Corp alcanzó los 125.200 millones de VND, un aumento de casi 13 veces con respecto al mismo período.

Aunque las actividades comerciales del segundo trimestre tuvieron un fuerte avance, los pobres resultados del primer trimestre han echado abajo casi todos los logros de DIC Corp.

Los ingresos acumulados de la compañía en el primer semestre de 2024 alcanzaron los 821.700 millones de VND, 2,3 veces más que en el mismo período del año anterior. Sin embargo, el beneficio después de impuestos solo alcanzó casi los 4.000 millones de VND, un 95,4 % menos que en el mismo período del año anterior, debido a una pérdida de casi 121.200 millones de VND en el primer trimestre de 2024.

En 2024, DIC Corp prevé alcanzar ingresos de 2.300 billones de VND, un incremento del 72 % con respecto al mismo período. El beneficio antes de impuestos se prevé en 1.010 billones de VND, seis veces superior al de 2023.

Con este objetivo, DIC Corp solo ha completado el 4,7 % del plan de ganancias anual, a pesar de haber transcurrido seis meses. Si no se logran más avances en el tercer y cuarto trimestre, DIC Corp correrá el riesgo de incumplir el plan de negocios anual.

Las fuentes de capital representan el 57,6% de la deuda, la deuda a largo plazo aumentó en 1,2 billones

En cuanto a la estructura de capital, DIC Corp registró activos totales de 18.444.600 millones de VND, un 9,6 % más que a principios de año. El efectivo y equivalentes de efectivo se situaron en 1.600 millones de VND, mientras que los depósitos aumentaron considerablemente hasta los 1.374.800 millones de VND.

Las cuentas por cobrar a corto plazo ascienden a 5.845.100 millones de VND, de los cuales una gran parte proviene de anticipos de compensación para proyectos que DIC Corp está implementando. El más significativo es el anticipo de compensación para el proyecto Long Tan, que representa 2.401.000 millones de VND. El proyecto North Vung Tau también registra anticipos de compensación por 851.700 millones de VND.

Además, DIC Corp también está registrando cuentas por cobrar por hasta VND 397,4 mil millones de Phuong Nam Development Investment JSC.

En cuanto a la estructura de capital, DIC Corp registró activos totales de 18.444,6 mil millones de VND. De los cuales, los pasivos representaron 10.555,4 mil millones de VND, equivalentes a aproximadamente el 57,6% del capital total.

Cabe destacar que la estructura de deuda a largo plazo de DIC Corp está aumentando. Esta deuda aumentó en 1.204.600 millones de VND en los primeros seis meses del año, lo que equivale a un incremento de 2,3 veces. Mientras tanto, la deuda a corto plazo se mantuvo en 2.159.000 millones de VND, sin cambios desde principios de año.

Flujo de caja empresarial negativo 1.210,3 billones, aumento de deuda

A pesar de reportar ganancias significativas en el segundo trimestre de 2024, debido a las fuertes pérdidas del primer trimestre, el flujo de caja operativo de DIC Corp no fue muy positivo. En concreto, la compañía registró un flujo de caja neto negativo de las actividades operativas de 1.210.300 millones de VND, mientras que en el mismo período del año anterior fue de tan solo 108.400 millones de VND.

Esto se debe a que el monto a pagar a los socios que proporcionaron bienes y servicios durante el período ascendió a 1.617.800 millones de VND, mientras que en el mismo período solo se registraron 669.200 millones de VND. A continuación, se encuentra el monto gastado en otras actividades comerciales, que ascendió a 318.900 millones de VND.

La falta de efectivo para las operaciones comerciales obligó a DIC Corp a aumentar su endeudamiento. El efectivo proveniente de préstamos durante el período aumentó en 1.804.700 millones, mientras que DIC Corp solo pagó 642.900 millones. Como resultado, el flujo de caja de las actividades financieras aumentó en 1.161.800 millones.

Fuente: https://www.congluan.vn/loi-nhuan-lao-doc-95-dic-corp-dig-am-dong-tien-1200-ty-trong-nua-dau-nam-post305236.html