Der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) im Markthandel durch den chinesischen Hedgefonds High-Flyer hat einen KI-Wettlauf unter den inländischen Vermögensverwaltern ausgelöst, der die 10 Billionen Dollar schwere Fondsverwaltungsbranche des Landes aufrütteln könnte.
„Auge des Sturms“ der KI-Revolution
Der quantitative Fonds High-Flyer setzt nicht nur KI in seinem Milliardenportfolio ein, sondern baut auch Chinas bekanntestes KI-Startup DeepSeek auf. DeepSeeks kostengünstiges, groß angelegtes Sprachmodell hat Silicon Valley überrascht und die westliche Dominanz im KI-Bereich untergraben.
Der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) im Markthandel durch den chinesischen Hedgefonds High-Flyer hat unter den Vermögensverwaltern des Landes einen KI-Wettlauf ausgelöst.
Ehrgeizige chinesische Hedgefondsmanager wie Baiont Quant, Wizard Quant und Mingshi Investment Management folgen diesem Beispiel und intensivieren ihre KI-Forschung, während Dutzende von Investmentfondsgesellschaften DeepSeek zügig in ihre Anlageprozesse integrieren.
„Wir befinden uns im Epizentrum der KI-Revolution“, sagte Feng Ji, CEO von Baiont Quant, das maschinelles Lernen nutzt, um ohne menschliches Eingreifen auf den Märkten zu handeln.
„Vor zwei Jahren betrachteten uns viele Fondsmanager – quantitative Fonds, die KI einsetzen – mit Spott oder Misstrauen. Heute könnten diese Skeptiker aus dem Rennen sein, wenn sie KI nicht annehmen“, fügte der Leiter von Baiont Quant hinzu.
Die meisten dieser Fonds nutzen KI, um Marktdaten zu verarbeiten und Handelssignale basierend auf den Risikoprofilen der Anleger zu generieren, anstatt Modelle wie DeepSeek zu entwickeln.
Und da immer mehr inländische Versionen von US-Systemhandelsunternehmen wie Renaissance Technologies und DE Shaw auf den Markt kommen, erwarten die Fondsmanager, dass sich der Wettbewerb um „Alpha“ – oder Outperformance – verschärfen wird.
Wizard Quant hat letzten Monat eine Stellenausschreibung für Spitzenforscher und -ingenieure im Bereich KI für ein Labor ausgeschrieben, dessen Ziel darin besteht, „die Zukunft von Wissenschaft und Technologie neu zu gestalten“.
Die Nachfrage nach Programmiertalenten steigt. Mingshi erklärte, dass das AI Genesis Lab Informatiker zur Unterstützung von Forschung und Investitionen einstellt.
Während einer kürzlichen Roadshow teilte der Vermögensverwalter UBI Quant den Investoren mit, dass er vor einigen Jahren ein KI-Labor eingerichtet habe, um den Einsatz von KI beim Investieren und in anderen Bereichen zuerforschen .
Rennen mit DeepSeek
Der Wettlauf um die Entwicklung besserer Handelsstrategien mithilfe künstlicher Intelligenz erfordert enorme Rechenleistung und Hochleistungschips, und die lokalen Regierungen sagen, sie seien bereit zu helfen.
Mehr als 20 Retail-Fondsunternehmen haben die Implementierung von DeepSeek in den Handel abgeschlossen.
So hat sich beispielsweise die Regierung der südchinesischen Stadt Shenzhen verpflichtet, 620,75 Millionen US-Dollar aufzubringen, um Hedgefonds zu subventionieren, die zur Unterstützung ihrer KI-Entwicklung Rechenleistung verbrauchen.
Die chinesische Investmentfondsbranche setzt auf KI. Mehr als 20 Retail-Fondsgesellschaften, darunter China Merchants Fund, E Fund und Dacheng Fund, haben DeepSeek bereits lokal implementiert.
Dieses kostengünstige Open-Source-Big-Data-Modell habe die Hürde für KI-Anwendungen in der Investmentfondsbranche deutlich gesenkt, so Hu Yi, stellvertretender General Manager für Smart Stock Investing bei Zheshang Fund Management. Zheshang Fund hat DeepSeek in seine KI-Plattform integriert und entwickelt KI-Agenten zur Verbesserung der Research- und Investmenteffizienz.
Beispielsweise werden KI-Agenten einen Großteil der Arbeit übernehmen, die heute von einfachen Analysten erledigt wird, etwa das Verfolgen von Marktsignalen und das Verfassen täglicher Kommentare. „Das wird die Menschen dazu zwingen, kreativere Dinge zu tun“, sagt Hu Yi.
„Vor DeepSeek war KI aufgrund der Kosten, des erforderlichen Talents und der erforderlichen Technologie weitgehend eine Spielwiese für Top-Player“, aber DeepSeek hat „das Spielfeld für chinesische Fondsmanager angeglichen, die kleiner sind als ihre US-amerikanischen Kollegen“, sagte Larry Cao, leitender Analyst bei FinAI Research.
Feng Ji von Baiont sagte, dass die rasante Weiterentwicklung der KI Nachzüglern im Investmentmanagement die Möglichkeit biete, größere Konkurrenten herauszufordern.
„Ein erfahrener Fondsmanager hat vielleicht 20 Jahre Erfahrung gesammelt, aber mit KI kann man diese Erfahrung in zwei Monaten mit 1.000 GPUs sammeln“, fügte Feng Ji hinzu.
Die gerade einmal fünf Jahre alte Fondsgesellschaft von Feng Ji verwaltet mittlerweile 827 Millionen Dollar und übertrifft damit viele langjährige Konkurrenten.
(Quelle Reuters)
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Quelle: https://www.baogiaothong.vn/sau-deepseek-nha-dau-tu-trung-quoc-dua-nhau-ung-dung-ai-vao-giao-dich-192250314122845097.htm
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