ตลาดทองคำ “จม” หลังเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น

ทองคำถูก “จม”

ในช่วง 2 วันทำการที่ผ่านมา ตลาดทองคำในประเทศได้รับความสนใจ เนื่องจากราคาทองคำ SJC “ปรับตัวลดลง” แต่ราคาทองคำรูปวงแหวนกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และในบางจุดสามารถพิชิตระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 65 ล้านดอง/ตำลึงได้สำเร็จ

เมื่อคืนนี้เอง ในขณะที่ทองคำนอกตลาด SJC กำลังได้รับความนิยม ทองคำทั่วโลก กลับถูก "จม" ลงโดยดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างกะทันหัน

ราคาทองคำร่วงลงมากกว่า 1% ในวันอังคาร โดยได้รับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่สูงขึ้น หลังจากที่นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ออกความเห็นในเชิงแข็งกร้าวเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ แต่การซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยช่วยจำกัดแนวโน้มขาลงของทองคำแท่งได้

ราคาทองคำในตลาดโลกร่วงลง 1.3% เหลือ 2,027.26 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากพุ่งขึ้นในสามวันก่อนหน้า ส่วนราคาทองคำล่วงหน้าของสหรัฐร่วงลงมากกว่า 1% เหลือ 2,030.2 ดอลลาร์

ตลาดทองคำถูกกระทบหนัก USD แข็งค่า ภาพที่ 1 — ตลาดทองคำกำลังถูก “จม” เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ถึงแม้ว่าค่าเงินจะร่วงลง 1.3% เมื่อคืนที่ผ่านมา แต่การลดลงนี้ก็ยังถือว่า “เล็กน้อย” เมื่อเทียบกับความเป็นจริง ภาพโดย: Hoang Tu

“ดัชนีดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นส่งผลกระทบต่อตลาดทองคำ เช่นเดียวกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่พุ่งสูงขึ้นในวันแรกหลังจากวันหยุดยาวสามวัน” นายจิม วิคคอฟฟ์ นักวิเคราะห์อาวุโสจาก Kitco Metals กล่าว

“อย่างไรก็ตาม เราอาจโต้แย้งได้ว่าการที่ราคาทองคำร่วงลงนั้นไม่ถือว่าเลวร้ายนักเมื่อพิจารณาจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น ขณะที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาทองคำอยู่ที่ระดับติดลบ” ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์

ดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้นเกือบ 1% สู่ระดับสูงสุดในรอบมากกว่า 1 เดือน ทำให้ทองคำแท่งมีความน่าดึงดูดใจน้อยลงสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่น ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

วอลเลอร์กล่าวว่าสหรัฐฯ ยังคง “ห่างไกล” จากเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ 2% ของเฟด แต่ธนาคารกลางไม่ควรเร่งลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจนกว่าจะชัดเจนว่าอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงนั้นจะคงอยู่ต่อไปได้

คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในช่วงสิ้นสุดการประชุมวันที่ 30-31 มกราคม โดยเครื่องมือ Fedwatch ของ CME ระบุว่ามีโอกาส 67% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรปยังออกมาคัดค้านการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วในปีนี้อีกด้วย

ราคาเงินในตลาดลดลง 1.2% เหลือ 22.93 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาแพลตตินัมลดลง 2.1% เหลือ 895.56 ดอลลาร์ และแพลเลเดียมลดลง 3.8% เหลือ 934.32 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน

รายงาน Disaggregated Commitments of Traders ของ CFTC สำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดในวันที่ 6 มกราคม แสดงให้เห็นว่าผู้จัดการเงินได้ลดตำแหน่งซื้อสุทธิเพื่อเก็งกำไรในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ Comex ลง 20,051 สัญญา เหลือ 134,333 สัญญา ในขณะเดียวกัน ตำแหน่งขายก็เพิ่มขึ้นเพียง 639 สัญญา เหลือ 45,874 สัญญา

แหวนทองเผชิญความยากลำบากก่อนถึง “จุดสูงสุด”

ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น ในช่วง 2 เซสชันที่ผ่านมา ราคาแหวนทองคำพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว และในช่วงหนึ่งสามารถพิชิตระดับ 65 ล้านดองต่อแท่งได้สำเร็จ หลังจากนั้น โลหะมีค่าชนิดนี้ก็เย็นตัวลง แต่คาดว่าจะกลับมาทำลายสถิตินี้ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ราคาทองคำในตลาดสหรัฐร่วงลงเมื่อคืนนี้ คาดการณ์ว่าแหวนทองคำหรือทองคำ SJC จะมีเซสชันที่ขึ้นๆ ลงๆ ในวันที่ 17 มกราคม

บริษัท Phu Nhuan Jewelry เป็นบริษัทแรกที่เปิดดำเนินการ ราคาทองคำของ PNJ อยู่ที่ 62.70 ล้านดองต่อแท่ง – 63.80 ล้านดองต่อแท่ง ลดลง 350,000 ดองต่อแท่ง หรือคิดเป็น 0.56% ดังนั้น ราคาทองคำของ PNJ จึง “ลดลง” เพียงครึ่งหนึ่งของราคาทองคำในตลาดโลก

เมื่อวานนี้ราคาทองคำแท่ง Thang Long Dragon ของบริษัทเครื่องประดับ Bao Tin Minh Chau ปิดที่ 63.83 ล้านดอง/แท่ง - 64.93 ล้านดอง/แท่ง ลดลงเล็กน้อยจากจุดสูงสุด แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 410,000 ดอง/แท่ง หรือเพิ่มขึ้น 0.65% เมื่อเทียบกับช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว

ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำของ SJC ก็มีแนวโน้มขึ้นๆ ลงๆ ตลอดวันเช่นกัน โดยในการซื้อขายช่วงเช้าวันที่ 17 มกราคม บริษัท PNJ ได้ปรับราคาทองคำของ SJC ลง 500,000 ดองต่อแท่งสำหรับการซื้อ และ 200,000 ดองต่อแท่งสำหรับการขาย เหลือ 74 ล้านดองต่อแท่ง - 76.50 ล้านดองต่อแท่ง

ที่บริษัท Saigon Jewelry – SJC ราคาทองคำ SJC ซื้อขายอยู่ที่: 73.50 ล้านดองเวียดนาม/แท่ง – 76 ล้านดองเวียดนาม/แท่ง ลดลง 500,000 ดองเวียดนาม/แท่ง ทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขาย คิดเป็น 0.07%

ที่ตลาด Bao Tin Minh Chau ราคาปิดของทองคำ SJC เมื่อวันที่ 16 มกราคม อยู่ที่ 73.90 ล้านดองเวียดนามต่อแท่ง - 76.15 ล้านดองเวียดนามต่อแท่ง โดยมีผู้ซื้อลดลง 100,000 ดองเวียดนามต่อแท่ง แต่ผู้ขายลดลง 750,000 ดองเวียดนามต่อแท่ง เมื่อเทียบกับช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว

Doji Group ยังไม่ได้ปรับราคาที่แจ้งไว้ ปัจจุบันราคาทองคำ SJC ในกลุ่มนี้ซื้อขายอยู่ที่ 73.95 ล้านดองต่อแท่ง - 76.45 ล้านดองต่อแท่ง

แหล่งที่มา