10월 25일 주목해야 할 주식

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► 10월 25일 주식시장 논평: VN 지수는 1,240~1,250포인트의 지지 구역을 재테스트할 수 있습니다.

FPT 주식의 가중치 증가에 대한 권장 사항

아그리뱅크 증권(Agribank Securities Company, Agriseco)에 따르면, FPT Corporation(FPT)은 2024년 3분기에 2조 9,130억 동(VND)의 세전이익을 기록하며 역대 최고 분기 실적을 이어갔습니다. 올해 1~9월 누적 매출은 45조 2,410억 동(동기 대비 +19%), 세전이익은 8조 1,110억 동(동기 대비 +20%)을 기록하며 연간 목표의 75%를 달성했습니다. 주요 성장 동력은 해외 기술 서비스 부문으로, 매출이 29% 증가했습니다.

기술 부문: 2024년 첫 9개월 동안 매출은 27조 9,640억 동(+24% YoY), 세전이익(PBT)은 3조 8,120억 동(+22% YoY)을 기록했습니다. 해외 IT 부문은 일본 및 아시아 태평양 시장의 높은 성장률에 힘입어 전년 대비 29%의 성장률을 유지하며 기술 매출의 81%를 차지했습니다. 신규 계약 매출은 10억 달러를 기록했으며, 500만 달러 이상 규모의 대형 프로젝트 33건을 수주하며 전년 대비 65% 증가했습니다. 디지털 트랜스포메이션 매출은 클라우드, AI/데이터 분석 개발에 집중하면서 전년 대비 35%의 높은 성장률을 기록했습니다.

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통신 부문은 광대역 인터넷 서비스의 견조한 성장에 힘입어 매출이 12조 8천억 동(전년 동기 대비 10% 증가)을 기록하며 꾸준히 성장했습니다. 운영비 절감과 디지털 콘텐츠 부문의 회복으로 이익률이 개선되었습니다.

교육 부문: 매출은 전년 대비 16% 증가한 5조 1,550억 동을 기록했습니다. FPT는 지방과 도시에 교육 단지를 건설하고 인공지능, 반도체, 자동차 산업 등 새로운 분야 교육을 확대하고 있습니다.

AI, 반도체, 자동차 소프트웨어 개발 추진에 대한 장기적 전망: FPT는 미국, 일본, 프랑스의 기술 기업 인수합병(M&A), 엔비디아, 마이크로소프트 등 글로벌 대기업과의 협력, 미국과 싱가포르에 AI 공장 건설, 베트남에 인공지능 센터 설립, FPT 오토메이티브 설립 등을 통해 이러한 방향성을 점진적으로 준비하고 있습니다. 또한, FPT는 반도체 마이크로칩 산업을 위한 새로운 교육 프로그램을 개설하고 2030년까지 1만 명의 기술 인력을 양성할 계획입니다.

2024년 3분기 및 9개월 실적은 2023년 동기 대비 20%의 성장률을 유지하며, 이는 당사 예상과 부합합니다. FPT는 2024년 P/Ef 24.1배로 거래되고 있으며, 이는 지난 5년 평균보다 높습니다. 연초 대비 주가는 60% 이상 상승했지만, Agriseco는 FPT를 AI, 반도체, 자동차 소프트웨어 개발에 중점을 둔 매력적인 장기 투자 기회로 여전히 평가합니다. 따라서 Agriseco는 2025년 목표 주가가 주당 15만~16만 동(VND) 수준인 주식 비중을 확대할 것을 권고합니다.

BWE 주식에 대한 중립 추천

Vietcombank Securities Company(VCBS)는 Binh Duong Water - Environment Joint Stock Company - BWE(BWE)에 대한 중립적 추천을 유지하며, 목표 가격은 주당 49,500동(상승 가능성 12%)으로 유지했습니다.

mot so co phieu can quan tam ngay 25 10 hinh anh 2 — 10월 25일 주목해야 할 주식 (일러스트: KT)

BWE는 2024년 첫 9개월 동안의 예비 사업 결과를 발표했는데, 매출은 2조 9,010억 동(전년 동기 대비 11% 증가, 연간 계획의 70% 완료), 세후 이익은 4,680억 동(전년 동기 대비 5% 감소, 연간 계획의 67% 완료)을 기록했습니다.

전반적으로 상수도 수입과 정수 처리 수입은 전년 대비 각각 11%와 10.6% 증가했습니다. 빈즈엉성의 물 소비량은 1억 4,900만 m³(주야 82만 2,000m³)에 달했습니다(전년 동기 대비 9% 증가, 연간 계획의 77% 달성). 세후이익은 금융 비용 증가(환율 차이로 인한 손실)로 인해 소폭 감소했습니다. 이는 BWE의 총 미지급 부채의 약 57%가 주로 미국 달러(총 단기/장기 미지급 부채 5조 3,260억 동 중 3조 570억 동)에서 조달되었기 때문입니다.

사업 전망: 물 소비 수요에 대한 긍정적인 전망; 빈즈엉의 물 가격 인상에 대한 로드맵이 곧 발표될 예정; 계속해서 M&A를 추진합니다.

특히, 10월 23일 사이공-칸토수자원 주식회사는 임시 주주총회를 개최하여 이사회-BWE와 응우옌 히엔 트리엣 씨가 각각 정관 자본금의 65%와 35%의 비율로 투자에 참여하도록 선출하는 것을 승인하고, 동시에 기존 주주에게 주식을 제공하여 500억 동을 조달하여 사이공-메콩 수처리 시설을 완공하고, 1일 25,000m3/일, 1일 50,000m3/일로 용량을 늘리는 데 계속 투자하는 자본 증가 계획을 승인했습니다.

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출처: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-2510-post1130733.vov