PLC 주식 매수 추천
DSC증권 전문가에 따르면, 페트롤리멕스 페트로케미컬(PLC)의 2024년 1~9월 사업 실적이 "급락"했습니다. 구체적으로 매출은 4조 8,080억 동(전년 동기 대비 -16.7%), 세후이익(LNST)은 230억 동(전년 동기 대비 -71.8%)으로 각각 연간 계획의 62%와 29%를 달성했습니다. 회사는 공공 투자 부진, 수입 제품과의 가격 경쟁, 공급 과잉 등의 압력으로 2024년 생산 및 사업 계획 조정에 대한 주주총회 의견을 구해야 했습니다.
2025년에는 공공 투자 부문의 수요 증가로 매출이 "회복"될 수 있지만, 높은 경쟁 압력으로 인해 낮은 이익률은 지속될 것입니다. 따라서 DSC는 PLC 주식의 가치를 주당 25,000동으로 유지하고, 2025 회계연도에 대한 보수적인 PBR 1.55배를 예상하며, 안전 매수 구간으로 주당 21,500동을 제시합니다.
HHV 주식 매수 추천
DSC는 데오까 교통 인프라 투자 주식회사(HHV)의 사업 실적이 2025년에도 견조한 성장을 이어갈 것으로 예상하며, 예상 매출은 3조 7,900억 동(전년 동기 대비 +16%), 세후이익은 5,530억 동(전년 동기 대비 +12%)에 달할 것으로 예상합니다. 이러한 성장세를 뒷받침하는 요인으로는 화물 및 여객 운송 활동이 지속적으로 확대되고, BOT(민간운송) 수익이 연평균 14% 성장할 것으로 예상되어 2021-2025 회계연도 마지막 해인 고속도로 사업의 진척을 촉진할 것으로 기대합니다.
DSC는 P/B 평가를 활용하여 HHV 주식의 목표주가를 주당 15,000동으로 예측하며, 이는 예상 P/B 1.1배에 해당합니다. DSC는 투자자들이 약 11,000~11,500동의 안전한 가격대에서 주식을 매수할 수 있을 것으로 권고합니다.
PNJ 주식 매수 추천
KB증권 베트남(KBSV)에 따르면, PNJ는 2024년 3분기 말 7조 2,250억 동(전년 동기 대비 +3.1%)의 순수익을 기록하며 연간 순수익 계획의 78.7%를 달성했습니다. 매출총이익은 1조 2,510억 동(전년 동기 대비 +3.1%)을 기록하며 매출총이익률 17.5%를 달성했습니다. 매출총이익률이 낮은 금괴 매출 비중이 감소함에 따라 전년 동기 대비 0.2%p 증가했습니다. 세후이익은 PNJ의 법인세가 70% 증가한 1,020억 동(전년 동기 대비 14.8% 감소한 2,160억 동)을 기록했습니다.
24K 금 매출은 활발한 금 거래 활동으로 전년 대비 43.5% 증가한 10조 2,640억 동을 기록했습니다. 그러나 PNJ의 2024년 3분기 24K 금 매출은 공급 감소로 전년 대비 48.2% 감소한 1조 870억 동을 기록했습니다. 이는 세계 지정학적 긴장 속에서 사람들이 주로 금을 매수하고 매도하는 경우가 드물었기 때문입니다.
2024년 3분기 주얼리 소매 매출은 4조 9,910억 동을 돌파하며 전년 동기 대비 22.3% 증가했습니다. PNJ는 3분기에 16개의 신규 매장을 오픈하고 3개의 매장을 폐쇄했습니다. 주얼리 소매는 시장 기회를 활용하여 매장 네트워크를 구축하고 마케팅 전략 및 판매 프로그램을 통해 고객에게 효과적으로 마케팅을 진행한 덕분에 지속적인 성장을 유지했습니다. 또한, 고객 수요가 평판 있는 제조업체로 이동함에 따라 도매 매출도 전년 동기 대비 30.2% 증가했습니다.
KBSV는 PNJ의 2025년 사업 실적을 순매출 33조 2,370억 동(전년 동기 대비 12.1% 감소), 세후이익 2조 6,190억 동(전년 동기 대비 26.2% 증가)으로 전망했습니다. 주얼리 소매 부문의 장기적인 성장세를 유지할 전망에 따라, 2025년 PNJ 주식 매수를 권고하며, 목표주가는 주당 115,100동입니다.
► 12/12 주식시장 해설: VN지수, 1,278포인트 저항선 재테스트 가능성
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출처: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-1212-post1141426.vov
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