La cobertura es una forma de cobertura que se realiza para reducir el riesgo de fluctuaciones adversas del precio de un activo. Generalmente, se logra mediante la adopción de una posición compensatoria u opuesta en el activo subyacente para compensar las posibles ganancias o pérdidas derivadas de fluctuaciones adversas del mercado. Los instrumentos más comunes para la cobertura son los derivados y los contratos de futuros.
Herramientas de seguro de precios de materias primas
Hay cuatro instrumentos para cubrir los precios de las materias primas: contratos de futuros, contratos a plazo, opciones y swaps.
Contrato de futuros
Un contrato de futuros de materias primas es un contrato para comprar o vender una materia prima en una fecha futura específica. Los contratos de futuros de materias primas están regulados y se negocian en bolsas, por lo que están estandarizados en cuanto a la cantidad y las características de la materia prima subyacente.
Aunque los contratos de futuros se basan en la venta de una materia prima a futuro, suelen liquidarse en efectivo y rara vez resultan en una entrega efectiva. Por lo tanto, los participantes del mercado de futuros de materias primas no son necesariamente productores de la materia prima ni compradores interesados en adquirirla.
Los contratos de futuros abarcan una amplia gama de materias primas, como productos agrícolas , materias primas industriales, metales y energía. Debido a la aparición de contratos de futuros financieros basados en activos e índices financieros en lugar de materias primas, la negociación de futuros de materias primas representa actualmente una porción relativamente pequeña del mercado de futuros general.
Contrato de futuros
Un contrato a plazo es similar a un contrato de futuros en que consiste en un acuerdo para comprar o vender una materia prima en una fecha futura. Sin embargo, se diferencia de este último en que no está estandarizado y suele negociarse extrabursátilmente en lugar de en una bolsa. Esto significa que los costos de transacción para cubrir el riesgo de precio con un contrato a plazo pueden ser mayores que con un contrato de futuros.
Los términos de un contrato de futuros se negocian entre las partes en un mercado extrabursátil descentralizado. Por lo tanto, los contratos de futuros pueden personalizarse para satisfacer las necesidades específicas de cada parte. Por ejemplo, pueden acordar un precio fijo para la venta de una materia prima o un precio de referencia en el futuro, además de especificar otras características individuales del contrato.
Contrato de opción
Una opción de intercambio de materias primas es un instrumento que otorga al comprador y al vendedor de una materia prima un precio mínimo y máximo, respectivamente. En este caso, el comprador de la opción paga a la contraparte una prima por el derecho a comprar o vender la materia prima subyacente a un precio predeterminado en la fecha de vencimiento o antes. Una opción de compra (call) otorga al tenedor el derecho a comprar la materia prima subyacente, mientras que una opción de venta (put) representa el derecho a venderla.
Las opciones no implican la obligación de comprar o vender una materia prima, y si no se ejercen, la prima es el único coste para el tenedor. Las opciones se negocian tanto en bolsas como en el mercado extrabursátil. Las opciones sobre materias primas que se negocian en bolsa suelen tener como activo subyacente un contrato de futuros sobre materias primas, en lugar de una materia prima física.
Contrato de swap
Un swap de materias primas es un instrumento financiero en el que las partes contratantes intercambian flujos de efectivo basados en el precio de una materia prima subyacente. Los productores de materias primas utilizan swaps para cubrir el riesgo de precio. Por ejemplo, los productores de granos contratan swaps para asegurar el precio de su producto y protegerse del riesgo de caída de precios.
Los swaps de materias primas suelen venderse extrabursátiles y no se negocian en bolsas. Al igual que los futuros y las opciones, los swaps de materias primas representan una porción relativamente pequeña del mercado, mientras que la mayoría se basan en otros activos o índices, como tasas de interés o tipos de cambio.
Beneficios del seguro de carga
Proteja sus activos y su negocio
Para las empresas involucradas en el comercio de materias primas, el seguro de precios de materias primas ayuda a proteger sus activos y operaciones comerciales de los riesgos derivados de las fluctuaciones de precios, especialmente para las empresas que operan en el campo de la producción de materias primas.
Protección contra el riesgo de precio
El seguro ayuda a proteger a los inversores en materias primas de los riesgos derivados de las fluctuaciones de precios. Esto ayuda a minimizar el riesgo de daños o pérdidas debido a las fluctuaciones del mercado.
Mayor liquidez y flexibilidad
El seguro mejora la liquidez y la flexibilidad de los inversores al mitigar el riesgo, permitiéndoles centrarse en encontrar nuevas oportunidades de inversión sin preocuparse por el riesgo de precios.
Inversión en materias primas: una excelente herramienta para cubrir riesgos de precios
Con el objetivo de encontrar una solución que ayude a reducir el riesgo de fluctuaciones de precios que causan dificultades tanto a agricultores como a empresas, se creó el seguro de precios de productos básicos para ayudar a agricultores y empresas a evitar fluctuaciones inestables de precios. De esta manera, pueden producir con tranquilidad y controlar el mercado, así como determinar las ganancias antes de producir o sembrar.
Si en el pasado los agricultores se preocupaban por las buenas cosechas y los precios bajos, con el seguro de precios de los productos básicos, las fluctuaciones de precios no afectan las transacciones realizadas anteriormente y no tienen que seguir los precios del mercado, lo que ayuda a las personas a cultivar de forma más estable.
Actualmente, Southeast Asia Commodity Trading Joint Stock Company (SACT) es una prestigiosa consultora de seguros de precios de materias primas. Con un equipo de empleados con amplia experiencia en este mercado, SACT se compromete a ayudar a agricultores, empresas e inversores a proteger y aumentar sus activos de la manera más eficaz. Para más información, comuníquese con la línea directa: 0945435430 para obtener asesoramiento detallado.
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