Maybank Securities Company Limited는 Hoa Phat Group Joint Stock Company의 HPG 주식 매수를 권장하며, 주당 목표 가격은 VND 34,300입니다.
2024년 1분기에 호아팟은 30조 8,520억 동(같은 기간 대비 16% 증가)의 매출을 기록했고, 세후 이익은 2조 8,690억 동(같은 기간 대비 649% 증가)에 도달했습니다.
Maybank는 2분기에 성수기 동안 판매 가격이 높아져 그룹의 사업 실적이 더욱 개선될 것으로 기대합니다.
메이뱅크에 따르면, 중국의 철강 수출 확대는 호아팟의 전망에 대한 시장의 우려를 불러일으킬 수 있습니다. 그러나 국내 수요가 회복되고 있어 영향은 미미할 것이며, 이는 호아팟 성장의 주요 동력이 될 것입니다.
2024년에 출시되었습니다.
따라서 이러한 우려로 인한 주가 하락은 HPG 주식을 매수할 기회가 될 수 있습니다. 또한, FTSE가 베트남 주식시장의 잠재성을 신흥시장으로 상향 조정한 것도 2025년 주가 상승의 강력한 촉매제로 작용할 것입니다.
시장에서 HPG 주식의 최근 유동성은 20일 평균보다 높습니다. MACD 지표는 빠르게 상승하고 있으며, 시그널선을 상향 돌파하여 0에 근접하고 있습니다. 모멘텀 지표는 비교적 평균적인 수준에서 움직이고 있습니다.
이를 바탕으로 Maybank는 HPG 주식을 주당 목표가 34,300동으로 매수하고, 주가가 주당 28,700동까지 하락할 경우 손절매를 권고합니다. HPG의 현재 주가는 주당 30,450동입니다.
SSI증권은 PetroVietnam Transportation Corporation의 주식 PVT를 긍정적으로 평가하고 주당 목표 가격을 30,000동으로 책정했습니다.
2024년 1분기에 PetroVietnam Transportation Corporation은 같은 기간 동안 매출이 24% 증가하고, 세전 이익이 같은 기간 동안 28% 증가하여 3,860억 VND에 도달하면서 강력한 성장을 이루었습니다.
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SSI는 핵심 해운 사업이 전년 대비 강력한 성장세를 이어가며 이번 분기 매출이 26% 증가했다고 밝혔습니다. 2023년까지 12척의 신규 선박이 취역함에 따라 이번 분기 선복량 가동률 또한 전년 대비 31% 증가하여 주목할 만한 성과를 보였습니다.
PetroVietnam Transportation이 Dai Hung 유전과 계약을 지속적으로 체결함에 따라 부유식 저장·가공·하역(FPSO) 부문은 안정적인 실적을 유지했습니다. FPSO 부문은 이번 분기에 580억 동(VND)의 비교적 안정적인 이익을 기록했습니다.
SSI는 2024~2025년에 석유 및 가스 운송 부문의 세전 이익 성장률이 작년 동기 대비 각각 18.7%, 17%에 이를 것으로 예상합니다(선박 청산으로 인한 특별 이익 제외).
따라서 SSI는 PVT 주식을 주당 목표주가 30,000동으로 추천합니다. 현재 이 주식은 주당 28,950동에 거래되고 있습니다.
ACB 증권(ACBS)은 Military Commercial Joint Stock Bank(MB Bank)의 주식에 대한 긍정적인 평가를 내리고 주당 목표 가격을 25,600동으로 책정했습니다.
ACBS는 MB은행이 2024년에 신용규모를 연 20~25% 늘리겠다는 목표에도 불구하고 이익은 6~8% 정도만 늘릴 계획이라고 밝혔습니다.
하지만 이 증권사는 2024년 전체 순이익률이 0.42%포인트 감소한 4.45%로 전망되고 부실채권 위험도 여전히 존재한다는 점을 감안할 때 이처럼 소폭의 이익 성장 계획은 타당하다고 평가했습니다.
ACBS에 따르면 MB은행의 올해 비이자수익은 서비스업 회복, 외환거래, 국채 거래, 대차대조표 외 부실채권 회수 등에 힘입어 16.2% 성장할 것으로 예상된다.
또한, 2024년에도 운영 비용은 꾸준히 통제될 것으로 예상됩니다. 2024년에는 비용 대 소득 비율이 27.7%로 감소할 것으로 예상됩니다.
그러나 예상되는 충당 비용은 새로운 부실채권을 수용하고 현재 빈약한 충당 버퍼(2024년 1분기 말까지 부실채권 보장 비율 80%)를 강화하기 위해 80.6% 증가할 수 있습니다.
ACBS는 2024년 MB은행의 세전이익이 2023년 대비 7.5% 증가한 28조2,710억 동에 이를 것으로 전망했습니다.
ACBS는 위의 요소들을 바탕으로 MBB 주식에 대한 목표주가를 주당 25,600동으로 추천했습니다. 현재 이 주식은 주당 22,650동입니다.
( 증권사의 분석 및 추천은 참고용일 뿐입니다 .)
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출처: https://nld.com.vn/co-phieu-nao-dang-chu-y-ngay-10-5-196240509222246005.htm
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