Le Bitcoin et les actions américaines atteignent de nouveaux sommets cette semaine

Le Bitcoin a atteint un nouveau sommet, les actions américaines sont revenues à des niveaux records et le dollar américain s'est renforcé, faisant de la semaine dernière une période animée pour les investisseurs.

Le S&P 500 a atteint son 17e record de l'année cette semaine, le 12 mars, alors que les investisseurs ont ignoré les augmentations des prix à la consommation plus élevées que prévu et ont salué un ralentissement dans certaines catégories comme les prix des denrées alimentaires.

Cependant, les actions américaines ont commencé à ralentir en milieu de semaine, en raison de nouvelles inquiétudes concernant l'inflation. Le dernier indice des prix à la production, publié le 14 mars, a montré que l'inflation de gros aux États-Unis a augmenté de 1,6 % en février, soit le rythme le plus rapide depuis des mois, en raison d'une flambée des prix de l'énergie.

« Nous constatons une tendance qui s'éloigne de ce que les gens espéraient, en particulier lorsque la Fed a clairement l'intention de voir l'inflation ralentir », a déclaré Ken Tjonasam, stratège en investissement chez Global X.

En conséquence, le Dow Jones Industrial Average a perdu 191 points, soit 0,5 %, à la clôture des marchés vendredi 15 mars, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont respectivement perdu 0,7 % et 1 %. Les trois principaux indices ont terminé la semaine en baisse.

Des traders à la Bourse de New York, aux États-Unis, le 7 février. Photo : Reuters

La bourse américaine sera influencée par les données économiques et les événements économiques la semaine prochaine. La Réserve fédérale entamera sa réunion de politique monétaire de deux jours le 19 mars. Les investisseurs s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux d'intérêt inchangés ce mois-ci et commence à les baisser en juin ou juillet.

Les investisseurs suivront également de près le dernier résumé des projections économiques, qui comprendra un graphique des anticipations de taux d'intérêt pour les prochaines années, présenté par chaque membre du Comité fédéral de l'open market. Wall Street analysera également une série de nouvelles données sur le marché immobilier, fournies par le Bureau du recensement, la National Association of Home Builders et la National Association of Realtors.

Plusieurs événements majeurs pourraient également avoir un impact. Nvidia organisera sa conférence mondiale des développeurs d'IA du 18 au 21 mars, avec un discours d'ouverture de son PDG, Jensen Huang. Également lié à l'IA, Super Micro Computer sera intégré à l'indice S&P 500 avant l'ouverture des marchés la semaine prochaine. L'action a progressé de 276 % cette année.

Mais les actions américaines n'ont pas été le seul investissement à connaître une forte hausse cette semaine. Le marché des cryptomonnaies était en effervescence, le Bitcoin ayant atteint un sommet historique à 73 750 $ le 14 mars.

Selon Reuters, les raisons les plus fréquemment avancées pour expliquer la récente flambée du prix du Bitcoin sont l'approbation en janvier par la Securities and Exchange Commission des États-Unis des ETF Bitcoin, ainsi que les attentes selon lesquelles les banques centrales réduiront les taux d'intérêt.

Mais à la fin de la journée du 16 mars, le Bitcoin s'était rapidement calmé, chutant d'environ 7,7 % par rapport à son pic. « Le Bitcoin a l'habitude d'être très volatil après avoir atteint un record », a déclaré Matt Simpson, analyste de marché senior chez City Index.

Contrairement aux marchés boursiers traditionnels, le marché des cryptomonnaies est dépourvu de réglementation limitant l'influence des individus ou institutions influents détenant des participations concentrées, a déclaré Joshua Chu, directeur des risques chez Invess, une société d'ingénierie financière. « Cela permet aux baleines d'effectuer des transactions importantes, provoquant des effets en cascade et des fluctuations rapides des prix », a-t-il ajouté.

Pourtant, les prix du Bitcoin sont près de 60 % plus élevés qu'au début de l'année, soutenus par une crypto-manie alimentée par les afflux de capitaux dans les produits cryptographiques négociés aux États-Unis et par l'optimisme des traders quant à la perspective d'une baisse des taux d'intérêt mondiaux d'ici la fin de l'année.

Évolution du prix du Bitcoin (en bleu) et des « halvings » qui ont eu lieu. Graphiques : Reuters

Le cours du Bitcoin devrait fluctuer prochainement après la prochaine réduction de moitié (halving) qui aura lieu en avril 2024. Ce halving, qui a lieu tous les quatre ans, est un événement au cours duquel le nombre de nouveaux bitcoins créés par le minage est réduit de moitié, réduisant ainsi l'offre jusqu'à atteindre un maximum de 21 millions de bitcoins. Il y a actuellement 19 millions de bitcoins en circulation.

Dans le monde des cryptomonnaies, les opinions divergent quant à l'impact de la réduction de moitié sur le prix futur du Bitcoin. Certains pensent que la rareté fera grimper le prix du Bitcoin, suivant la loi selon laquelle plus l'offre d'un bien est faible, plus son prix sera élevé, que la demande soit stable ou stable.

D'autres affirment que l'impact du prochain « halving » est déjà intégré au prix actuel. L'approvisionnement en bitcoins dépend également en grande partie des mineurs de cryptomonnaies. Or, le secteur est opaque, et les données d'inventaire restent un mystère. Si les mineurs vendent leurs réserves, cela pourrait exercer une pression à la baisse sur les prix.

Outre les actions et le Bitcoin, le dollar américain a également connu une semaine solide. L'indice du dollar, qui mesure l'évolution du billet vert face à six devises majeures, a atteint 103,43, affichant un gain hebdomadaire de 0,7 %, le plus important depuis la mi-janvier. Le dollar a progressé grâce à une série de données montrant que l'économie américaine reste stable, ce qui indique que la Fed pourrait maintenir ses taux d'intérêt élevés plus longtemps ou réduire le nombre de baisses de taux prévues cette année.

Eugene Epstein, responsable des investissements nord-américains chez Moneycorp, a déclaré que rien ne laissait penser que la Fed avait les moyens d'adopter une politique accommodante avant la réunion de la semaine prochaine. « C'est pourquoi nous observons une hausse des rendements des bons du Trésor et un renforcement du dollar », a-t-il déclaré.

Phien An ( selon Reuters, CNN )

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