Was ist mit der letzten Charge FLC-Anleihen passiert?

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Die Fälligkeit der Anleihe FLCH2123003 ist für den 28. Dezember 2023 geplant, die FLC Group teilte jedoch kürzlich mit, dass sie sich noch immer in Verhandlungen mit den Anleihegläubigern befinde, um einen Plan zur Verlängerung des Nennwerts von 996 Milliarden VND und der Zinsen von 59,8 Milliarden VND zu genehmigen.

Die FLC Group Joint Stock Company gibt regelmäßig Informationen zum Zahlungsstatus, Kapital und Zinsen der Anleihenslots FLCH2123003 bekannt.

Dieses Anleihepaket wurde von FLC am 28. Dezember 2021 mit einem Gesamtwert von 1.150 Milliarden VND ausgegeben und hat eine Laufzeit bis zum 28. Dezember 2023. FLCH2123003 hat einen festen Zinssatz von 12 % p.a. und die Zinszahlungsperiode beträgt sechs Monate. FLC hat jedoch vor Fälligkeit fast 153 Milliarden VND zurückgekauft, sodass der Wert der ausstehenden Anleihen 996,3 Milliarden VND beträgt. Dies ist gleichzeitig die Gesamtsumme der derzeit noch ausstehenden Anleihen von FLC.

Laut dem neuesten Update ist das Fälligkeitsdatum der Anleihe FLCH2123003 überschritten, FLC verhandelt jedoch weiterhin mit Investoren über die Genehmigung des Verlängerungsplans. Am 28. Dezember 2023 zahlte das Unternehmen nur 100 Millionen VND des ursprünglichen Anleihewerts, während der zu zahlende Kapitalbetrag 996,4 Milliarden VND und die zu zahlenden Zinsen 59,8 Milliarden VND betragen.

Etwa eine Woche vor Fälligkeit dieser Anleihe schlug FLC zahlreiche Optionen zur Verlängerung der Zahlung vor, die Anleihegläubiger waren jedoch nicht einverstanden.

Konkret erklärte FLC, dass es mit Option 1 das Resort-Villa-Projekt FLC Hai Ninh 2 (in Quang Binh ) weiter umsetzen und die Einnahmen aus der Projektnutzung und dem Geschäftsbetrieb zur Rückzahlung der Anleiheschulden verwenden werde. Das Unternehmen bestätigte, dass alle Erlöse aus der Projektnutzung auf das Sperrkonto des Unternehmens überwiesen werden, um die Auszahlung an die Anleihegläubiger zu priorisieren. FLC plant, die rechtlichen Verfahren abzuschließen, um das Projekt ab dem zweiten Quartal 2025 in Betrieb zu nehmen.

Bei Option 2 schlägt FLC vor, Investoren für die Übertragung des Projekts zu finden. Ähnlich wie bei Option 1 wird der Erlös aus dem Projektverkauf ebenfalls auf ein Sperrkonto überwiesen und vorrangig für die Rückzahlung der Anleihe verwendet.

Mit Option 3 möchte FLC die Immobilien des Projekts nutzen, sobald sie die Bedingungen für den Abschluss eines Kaufvertrags erfüllen, um die Verpflichtung zur Zahlung der Anleihe zu begleichen. Schließlich schlägt FLC vor, dass sie, falls die drei oben genannten Optionen nicht genehmigt werden, innerhalb von 90 Tagen nach der Zusammenstellung der Meinungen der Anleihegläubiger eine andere Option vorschlagen soll.

Zuvor hatte FLC nicht nur einen Teil des Anleihenpakets FLCH2123003 im Wert von fast 153 Milliarden VND zurückgekauft, sondern auch die gesamten beiden Anleihenpakete FLCH2023001 und FLCH2124002 im Wert von 400 Milliarden VND bzw. 430 Milliarden VND zurückgekauft.

Erfüllte Schuldenverpflichtungen in Höhe von 4.400 Milliarden VND

Auf der außerordentlichen Aktionärsversammlung Mitte Februar erklärte der Vorstand von FLC, dass die beiden Jahre 2022–2023 eine äußerst schwierige und herausfordernde Zeit für das Unternehmen gewesen seien, da es aufgrund der direkten Betroffenheit durch Informationen und Probleme im Zusammenhang mit den Fällen ehemaliger Führungskräfte viele operative Schwierigkeiten zu bewältigen hatte. Derzeit wird der Gesamtwert der Vermögenswerte von FLC auf über 21.000 Milliarden VND geschätzt. FLC prüft und prüft zahlreiche Projekte in 20 Provinzen und Städten des Landes. Das Unternehmen hat rund 800 Milliarden VND an den Staatshaushalt gezahlt und seine Schuldenverpflichtungen in Höhe von rund 4.400 Milliarden VND erfüllt.

Nach einem umfassenden Umstrukturierungsprozess wurde die Personalstruktur angepasst und 60 % der Stammbelegschaft abgebaut, die Organisationsstruktur ausgeglichen und das Einkommen von mehr als 3.500 Mitarbeitern stabilisiert. Die Gesamtgehälter und Boni werden im Jahr 2023 mehr als 300 Milliarden VND erreichen. Das FLC-Ökosystem umfasst derzeit 14 Tochtergesellschaften (wobei FLC 50 % bis 100 % des Gründungskapitals besitzt) und ein verbundenes Unternehmen.

In diesem Jahr bekräftigt FLC, dass es die Umstrukturierung und Neugestaltung von Kernbereichen mit drei Hauptsäulen weiter vorantreiben wird: Immobiliengeschäft, Resortgeschäft und M&A-Projekte zur Umstrukturierung von Krediten und Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs.

Der Plan für das Immobiliengeschäft von FLC sieht für dieses Jahr einen Umsatz von 1.187,2 Milliarden VND vor, um die mit den Kunden vereinbarten Bauprojekte abzuschließen. Die Gruppe kündigte eine Umstrukturierung ihrer Vermögenswerte an, indem sie hochwertige Vermögenswerte mit hoher Rentabilität behält und gleichzeitig Vermögenswerte überträgt oder durch Kooperation investiert und handelt, um finanzielle Mittel zu generieren.

Für den Hotel- und Resorttourismussektor strebt FLC in diesem Jahr einen Umsatz von 1.213 Milliarden VND und ausreichend Gewinn an, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und Verpflichtungen gegenüber zahlreichen Interessengruppen wie staatlichen Stellen, Kunden und Banken zu erfüllen.

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