Saham apa yang layak diperhatikan pada 10 Mei?

Maybank Securities Company Limited merekomendasikan pembelian saham HPG dari Hoa Phat Group Joint Stock Company dengan target harga VND 34.300/saham.

Pada kuartal pertama tahun 2024, Hoa Phat mencatat pendapatan sebesar VND 30,852 miliar (naik 16% dibandingkan periode yang sama) sementara laba setelah pajak mencapai VND 2,869 miliar (naik 649% dibandingkan periode yang sama).

Pada kuartal kedua, Maybank memperkirakan hasil bisnis grup akan semakin membaik berkat harga jual yang lebih tinggi selama musim puncak.

Menurut Maybank, dorongan Tiongkok untuk ekspor baja dapat menimbulkan kekhawatiran di pasar tentang prospek Hoa Phat. Namun, hal ini akan berdampak kecil seiring pulihnya permintaan domestik dan ini akan menjadi pendorong utama pertumbuhan Hoa Phat.
Dirilis pada tahun 2024.

Oleh karena itu, penurunan harga saham akibat kekhawatiran tersebut akan menjadi peluang untuk mengakumulasi saham HPG. Selain itu, peningkatan status pasar saham potensial Vietnam menjadi pasar berkembang oleh FTSE tetap menjadi katalis kuat bagi apresiasi harga di tahun 2025.

Di pasar, likuiditas saham HPG dalam beberapa sesi terakhir lebih tinggi daripada rata-rata 20 hari. Indikator MACD meningkat pesat, telah kembali di atas garis sinyal dan mendekati 0. Indikator momentum beroperasi pada level yang cukup rata-rata.

Atas dasar tersebut, Maybank merekomendasikan pembelian saham HPG dengan target harga VND34.300/saham dan stop loss jika saham ini turun ke VND28.700/saham. Harga HPG saat ini adalah VND30.450/saham.

SSI Securities Corporation merekomendasikan PVT saham positif PetroVietnam Transportation Corporation dengan target harga VND 30.000/saham.

Pada kuartal pertama tahun 2024, PetroVietnam Transportation Corporation mencapai pertumbuhan yang kuat dengan pendapatan meningkat sebesar 24% selama periode yang sama dan laba sebelum pajak meningkat sebesar 28% selama periode yang sama, mencapai VND 386 miliar.

Ilustrasi

SSI menyatakan bahwa bisnis inti pelayarannya melanjutkan momentum pertumbuhan yang kuat dari tahun lalu, dengan pendapatan naik 26% pada kuartal tersebut. Pemanfaatan kapasitas pada kuartal tersebut juga signifikan, meningkat 31% secara tahunan berkat 12 kapal baru yang dioperasikan hingga tahun 2023.

Segmen penyimpanan, pemrosesan, dan pembongkaran terapung (FPSO) tetap stabil karena PetroVietnam Transportation terus menandatangani kontrak dengan lapangan Dai Hung. Selama kuartal tersebut, segmen ini mencatat laba yang relatif stabil, mencapai VND58 miliar.

Pada tahun 2024-2025, SSI memperkirakan pertumbuhan laba sebelum pajak dari Transportasi Minyak dan Gas masing-masing mencapai 18,7% dan 17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (tidak termasuk laba luar biasa dari likuidasi kapal).

Oleh karena itu, SSI merekomendasikan saham PVT dengan target harga VND30.000/saham. Saat ini, harga saham tersebut adalah VND28.950/saham.

ACB Securities Company Limited (ACBS) merekomendasikan positif saham MBB dari Military Commercial Joint Stock Bank (MB Bank) dengan target harga VND 25.600/saham.

ACBS mengatakan bahwa pada tahun 2024, MB Bank berencana untuk meningkatkan labanya hanya 6% hingga 8%, meskipun target peningkatan skala kredit sebesar 20-25%/tahun.

Namun, perusahaan sekuritas ini menilai rencana pertumbuhan laba yang moderat ini wajar mengingat margin laba bersih untuk keseluruhan tahun 2024 diperkirakan turun 0,42 poin persentase, menjadi 4,45% dan risiko piutang tak tertagih masih ada.

Menurut ACBS, pendapatan non-bunga MB Bank tahun ini diharapkan tumbuh sebesar 16,2% berkat pemulihan aktivitas layanan, perdagangan valuta asing, perdagangan obligasi pemerintah , dan penagihan utang macet di luar neraca.

Selain itu, biaya operasional akan terus dikontrol ketat dan stabil pada tahun 2024. Rasio biaya terhadap pendapatan diperkirakan akan turun menjadi 27,7% pada tahun 2024.

Namun, biaya penyisihan yang diramalkan dapat meningkat hingga 80,6% untuk mengakomodasi munculnya utang macet dan memperkuat penyangga penyisihan yang saat ini tipis (rasio cakupan utang macet 80% pada akhir Q1/2024).

Pada tahun 2024, ACBS memperkirakan laba sebelum pajak MB Bank dapat mencapai VND28.271 miliar, meningkat 7,5% dibandingkan tahun 2023.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, ACBS merekomendasikan saham MBB dengan target harga VND25.600/saham. Saat ini, saham tersebut berada di harga VND22.650/saham.

( Analisis dan rekomendasi perusahaan sekuritas hanya untuk referensi ).

Sumber: https://nld.com.vn/co-phieu-nao-dang-chu-y-ngay-10-5-196240509222246005.htm