Pomina Steel (POM) verlor im dritten Quartal weitere 110 Milliarden, der Bargeldbestand sank um 93 %

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Pomina Steel verlor im dritten Quartal weitere 110,4 Milliarden

Die Pomina Steel Corporation (Code: POM) hat ihren Finanzbericht für das dritte Quartal veröffentlicht. Der Umsatz belief sich auf 503,5 Milliarden VND, ein Rückgang von 83,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Herstellungskosten beliefen sich auf 508,7 Milliarden VND, was zeigt, dass die Geschäftslage weiterhin unter den Herstellungskosten liegt. Das Bruttoergebnis von POM belief sich auf minus 52 Milliarden VND.

Die Finanzerträge beliefen sich im Berichtszeitraum auf 11,3 Milliarden VND, ein Rückgang von 32,3 %. Die Finanzaufwendungen, hauptsächlich Zinsaufwendungen, sanken um 50,5 % auf 58,9 Milliarden VND. Die Vertriebskosten beliefen sich auf 1,2 Milliarden VND, die Verwaltungskosten auf minus 6,9 Milliarden VND. Das Unternehmen verzeichnete einen Nettoverlust aus dem operativen Geschäft von 47,1 Milliarden VND.

Pomina Steel erwirtschaftete im dritten Quartal 110 Milliarden, der Cashflow sank um 93 % Bild 1 — Pomina Steel verliert im dritten Quartal weitere 110,4 Milliarden VND (Foto TL)

Nach Abzug aller Ausgaben und Steuern verblieb für Pomina Steel ein Verlust nach Steuern von 110,4 Milliarden VND. Dieser Verlust war deutlich geringer als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, als das Unternehmen 715,6 Milliarden VND verlor.

Der Gesamtumsatz von Pomina Steel belief sich in den ersten neun Monaten des Jahres auf 2.948 Milliarden VND, ein Rückgang von 73,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Gewinn nach Steuern belief sich auf minus 647,4 Milliarden VND und lag damit leicht unter dem Verlust von 707,5 Milliarden VND in den ersten neun Monaten des Jahres 2022.

Verglichen mit dem für 2023 angestrebten Umsatzziel von 14.000 Milliarden VND und einem Gewinn nach Steuern von 300 Milliarden VND hat POM lediglich 21 % des Umsatzplans erfüllt und wird den Jahresgewinnplan mit ziemlicher Sicherheit übertreffen.

Die langfristigen Schulden stiegen um 55 %, die Gesamtverschuldung nahm in der Kapitalstruktur zu

Zum Ende des dritten Quartals 2023 verzeichnete POM eine Bilanzsumme von 10.688,9 Milliarden VND, ein Rückgang von 3,1 % gegenüber dem Vorjahr. Der Cashflow des Unternehmens sank deutlich von 206,3 Milliarden VND zu Beginn des Zeitraums auf nur noch 14,3 Milliarden VND, was einem Rückgang von 93 % entspricht. Das Unternehmen verzeichnete zudem keine nennenswerten Einlagen bei der Bank.

Der Großteil der Vermögenswerte des Unternehmens besteht aus langfristigen Vermögenswerten in Höhe von 7.343,8 Milliarden VND. Davon entfallen 5.796,9 Milliarden VND auf unfertige Baukosten.

Was die Kapitalstruktur betrifft, verzeichnete POM Verbindlichkeiten in Höhe von 8.690,4 Milliarden VND, was 81,3 % des Gesamtkapitals entspricht. Das Unternehmen hat kurzfristige Schulden in Höhe von 5.205,1 Milliarden VND sowie langfristige Schulden in Höhe von 1.146 Milliarden VND aufgenommen.

Die langfristigen Schulden stiegen tendenziell stark an, und zwar um 55 % im Vergleich zum Beginn des Zeitraums. Dadurch stiegen die gesamten kurz- und langfristigen Schulden im Vergleich zum Jahresbeginn um 3,1 %.

Geschäfts-Cashflow negativ 253,2 Milliarden VND

In der Kapitalflussrechnung für Q3/2023 verzeichnete POM einen negativen Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 253,2 Milliarden VND, während der vorherige Zeitraum mit 46,6 Milliarden VND noch positiv war.

Das Unternehmen musste in diesem Zeitraum keine Einkommenssteuer zahlen, die Zinszahlungen beliefen sich jedoch auf 168,8 Milliarden VND. Die Zahlungen an die Mitarbeiter sanken hingegen von 256,2 Milliarden VND auf nur noch 86,9 Milliarden VND.

Der Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeiten belief sich lediglich auf 5,2 Milliarden VND, während im gleichen Zeitraum 10,7 Milliarden VND verzeichnet wurden. Dies zeigt, dass das Unternehmen schon seit langem keine nennenswerte Investitionsausweitung mehr verzeichnete.

Darüber hinaus war der Netto-Cashflow aus Finanzaktivitäten mit 56 Milliarden VND positiv, während er im gleichen Zeitraum mit 244,3 Milliarden VND negativ war. Dies zeigt, dass POM seine Kreditaufnahme erhöhen muss, um den negativen Cashflow aus Geschäftsaktivitäten auszugleichen.

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